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2019年09月21日 星期六

启迪桑德(000826)资产负债表

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启迪桑德资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 6 581 175 772 3 651 479 717 2 627 777 351 3 247 423 710
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 10 028 409 7 523 597 3 700 000 8 364 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 3 815 255 493 3 130 966 682 3 226 637 539 2 745 133 504
其他应收款净额 583 859 225 390 566 053 462 760 817 389 468 857
预付账款 525 343 606 696 031 007 680 258 627 589 744 083
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 558 147 247 505 552 354 440 595 067 459 536 782
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 256 773 435 264 376 860 215 032 812 192 980 761
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 12 330 583 187 8 646 496 269 7 656 762 213 7 634 849 945
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 36 867 881 37 180 367 37 492 853 37 805 340
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 235 524 854 36 084 130 20 938 667 19 688 667
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 607 864 147 372 942 976 368 356 643 367 390 525
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 959 231 837 1 878 438 331 1 757 634 695 1 724 507 404
工程物资 0 0 0 0
在建工程 13 173 623 540 11 611 619 919 10 429 768 563 9 361 665 311
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 2 510 223 029 2 555 277 798 2 556 754 327 2 588 867 951
开发支出 0 0 0 0
商誉 636 044 715 630 825 155 608 255 164 597 345 878
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 120 115 780 110 490 209 92 974 562 87 409 084
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 50 794 108 50 009 412 52 474 460 52 553 900
其他非流动资产 380 898 525 438 518 282 463 636 372 471 511 353
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 19 711 188 414 17 721 386 581 16 388 286 307 15 308 745 412
资产总计 32 041 771 601 26 367 882 850 24 045 048 519 22 943 595 356
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 220 000 000 2 600 000 000 1 863 000 000 1 924 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 589 348 900 594 278 116 701 303 704 857 050 381
应付账款 2 710 355 633 2 269 942 588 1 974 558 328 1 785 301 378
预收账款 98 911 607 68 010 145 67 022 009 64 484 524
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 90 842 299 95 057 988 76 497 623 73 462 823
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 17 995 17 995 17 995 17 995
应交税费 444 355 169 333 135 264 341 602 946 265 058 421
应付利息 37 130 295 55 939 180 62 760 138 59 692 330
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 480 748 815 542 439 014 490 029 377 514 682 982
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 500 740 000 1 004 650 000 1 018 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 5 104 235 662 5 076 794 760 4 262 186 416 4 641 501 124
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 11 775 946 373 12 136 355 049 10 843 628 536 11 203 251 958
长期负债  
长期借款 4 153 830 115 3 190 639 532 2 321 854 532 2 052 777 259
应付债券 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
长期应付款 242 255 499 109 387 420 114 865 247 120 000 000
专项应付款 93 800 000 93 800 000 93 800 000 93 800 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 184 859 081 163 591 596 113 905 775 102 369 955
非流动负债合计 5 674 744 695 4 557 418 548 3 644 425 555 3 368 947 214
负债合计 17 450 691 069 16 693 773 598 14 488 054 091 14 572 199 171
股东权益  
少数股东权益 172 522 422 148 541 730 142 438 587 143 795 470
实收资本(或股本) 1 021 841 989 854 297 580 854 297 580 854 297 580
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 6 592 028 519 2 204 399 490 2 205 303 725 2 205 303 725
盈余公积 409 875 803 409 875 803 409 875 803 409 875 803
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 4 400 710 927 4 062 893 777 3 950 977 861 3 761 022 735
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 14 418 558 110 9 525 567 522 9 414 555 842 8 227 600 715
股东权益合计 14 591 080 532 9 674 109 252 9 556 994 429 8 371 396 185
负债和股东权益总计 32 041 771 601 26 367 882 850 24 045 048 519 22 943 595 356