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2020年05月25日 星期一

方大化工(000818)资产负债表

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方大化工资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 124 845 082 315 230 149 131 689 332 201 713 345
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 247 842 400 188 297 430 189 249 186 177 152 433
应收股利 0 0 3 000 000 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 227 971 750 57 157 442 65 431 643 57 996 309
其他应收款净额 2 851 453 75 232 277 6 341 678 4 247 494
预付账款 22 612 666 73 903 666 36 490 358 23 540 765
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 192 962 408 179 180 375 172 280 022 213 356 156
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 25 948 998 0 70 000 000 50 000 000
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 845 034 757 889 001 339 674 482 218 728 006 502
长期投资  
可供出售金融资产 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 383 784 023 1 346 417 422 1 351 652 341 1 382 198 589
工程物资 0 0 0 0
在建工程 81 759 887 67 704 460 81 580 326 55 789 089
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 544 364 366 536 428 948 540 180 340 543 937 999
开发支出 0 0 0 0
商誉 862 127 448 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 35 543 320 27 597 017 22 255 923 24 297 634
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 28 631 024 0 0 0
其他非流动资产 997 300 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 957 207 368 1 998 147 847 2 015 668 929 2 026 223 311
资产总计 3 802 242 125 2 887 149 186 2 690 151 147 2 754 229 813
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 150 000 000 30 000 000 3 000 000 3 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 40 066 685 0 3 600 000 5 650 000
应付账款 317 538 307 120 275 175 129 941 796 129 808 916
预收账款 50 189 630 137 805 137 77 171 068 109 260 026
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 82 648 770 32 750 227 11 536 240 30 339 960
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 15 527 867 0 0 0
应交税费 162 138 198 67 165 731 37 199 980 33 881 076
应付利息 219 505 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 345 921 650 60 105 960 51 021 029 64 334 055
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 164 250 612 448 102 229 313 470 114 376 274 033
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 10 973 398 14 294 248 14 294 248 14 294 248
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 21 528 504 14 437 528 14 458 957 14 480 385
非流动负债合计 32 501 902 28 731 776 28 753 204 28 774 633
负债合计 1 196 752 514 476 834 005 342 223 318 405 048 666
股东权益  
少数股东权益 108 618 856 49 415 680 48 121 154 48 632 717
实收资本(或股本) 691 842 500 691 842 500 691 319 590 691 319 590
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 293 068 953 1 293 134 206 1 291 052 519 1 291 052 519
盈余公积 81 464 034 58 488 203 58 488 203 58 488 203
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 430 495 268 317 433 676 258 945 594 259 668 432
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 496 870 755 2 360 899 502 2 299 806 675 2 300 548 430
股东权益合计 2 605 489 611 2 410 315 182 2 347 927 829 2 349 181 147
负债和股东权益总计 3 802 242 125 2 887 149 186 2 690 151 147 2 754 229 813