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2020年01月27日 星期一

美利云(000815)资产负债表

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美利云资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 214 653 364 257 683 399 330 164 250 449 223 730
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 23 968 232 400 000 16 959 262 11 133 264
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 56 459 563 61 371 142 51 163 900 40 743 257
其他应收款净额 8 276 048 4 837 641 5 163 039 2 408 106
预付账款 123 884 091 87 221 790 107 289 982 36 306 612
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 600 771 927 598 765 374 582 065 100 559 367 943
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 656 844 247 674 680 261 639 523 619 642 484 391
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 684 857 472 1 684 959 607 1 732 329 153 1 741 667 305
长期投资  
可供出售金融资产 10 500 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 746 484 907 758 485 157 773 015 996 787 403 059
工程物资 18 218 500 7 824 772 0 0
在建工程 246 297 762 230 550 652 161 335 806 146 228 558
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 23 471 667 23 601 524 114 803 63 899
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 168 340 314 171 775 071 175 209 828 178 644 586
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 0 0 0
其他非流动资产 45 320 056 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 258 633 205 1 202 737 175 1 120 176 434 1 122 840 102
资产总计 2 943 490 676 2 887 696 782 2 852 505 587 2 864 507 407
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 50 000 000 25 000 000 25 000 000 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 59 740 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
应付账款 316 045 040 298 641 853 236 094 790 242 771 869
预收账款 30 034 079 6 799 173 9 482 164 22 785 768
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 34 649 981 45 649 023 41 357 550 42 931 944
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 57 789 959 62 876 556 63 294 851 78 968 956
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 87 261 781 89 470 622 116 060 902 97 967 317
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 32 000 000 32 000 000 32 000 000 32 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 580 357 580 357 715 357 715 357
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 668 101 198 611 017 584 574 005 615 568 141 211
长期负债  
长期借款 84 000 000 92 000 000 100 000 000 108 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 174 760 000 174 760 000 174 760 000 174 760 000
影响非流动负债其他科目 17 305 893 17 305 893 17 528 571 17 528 571
非流动负债合计 276 065 893 284 065 893 292 288 571 300 288 571
负债合计 944 167 091 895 083 477 866 294 186 868 429 782
股东权益  
少数股东权益 30 480 684 30 468 034 30 450 262 30 433 700
实收资本(或股本) 695 263 035 695 263 035 695 263 035 695 263 035
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 959 430 878 1 959 847 710 1 959 847 710 1 959 847 710
盈余公积 69 030 441 69 030 441 69 030 441 69 030 441
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -754 881 453 -761 995 914 -768 380 046 -758 497 262
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 968 842 902 1 962 145 272 1 955 761 140 1 965 643 924
股东权益合计 1 999 323 585 1 992 613 305 1 986 211 401 1 996 077 624
负债和股东权益总计 2 943 490 676 2 887 696 782 2 852 505 587 2 864 507 407