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2019年09月20日 星期五

德展健康(000813)资产负债表

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德展健康资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 047 130 564 2 112 761 068 1 676 122 230 1 685 597 942
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 282 090 741 383 696 363 501 706 390 438 848 523
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 092 034 360 944 401 117 857 614 493 764 353 980
其他应收款净额 11 701 812 14 407 393 3 884 273 2 753 188
预付账款 46 360 522 30 989 021 13 940 120 15 239 666
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 225 749 866 208 290 373 189 920 795 182 626 458
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 217 928 087 47 320 312 245 319 776 232 449 056
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 922 995 951 3 741 865 647 3 488 508 078 3 321 868 812
长期投资  
可供出售金融资产 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 305 163 239 309 109 387 184 371 096 184 897 007
工程物资 0 0 3 659 915 2 878 462
在建工程 251 899 088 243 753 783 331 706 794 312 745 655
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 63 735 001 64 980 187 64 983 515 66 297 410
开发支出 0 0 0 0
商誉 23 114 618 23 114 618 23 114 618 23 114 618
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 763 527 1 967 011 1 085 245 1 288 729
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 520 398 6 520 398 11 340 526 11 340 526
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 654 695 871 651 945 383 622 761 709 605 062 406
资产总计 4 577 691 822 4 393 811 030 4 111 269 786 3 926 931 218
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 64 835 617 83 091 406 48 961 262 57 576 329
预收账款 2 532 239 2 159 183 684 066 1 608 711
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 048 186 1 038 792 593 800 411 040
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
应交税费 83 707 406 80 150 880 73 669 967 47 189 620
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 19 238 264 27 968 176 51 835 559 48 174 952
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 96 000 192 000 288 000 384 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 173 457 712 196 600 436 178 032 655 157 344 652
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 540 346 559 451 580 109 590 267
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 14 036 833 14 036 833 13 736 833 12 436 833
非流动负债合计 19 577 179 19 596 284 19 316 942 18 027 100
负债合计 193 034 891 216 196 721 197 349 597 175 371 752
股东权益  
少数股东权益 -2 221 376 -3 038 848 -2 231 997 -1 745 878
实收资本(或股本) 945 609 943 945 609 943 198 449 343 198 449 343
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 710 241 251 710 241 251 1 457 401 851 1 457 401 851
盈余公积 25 684 517 25 684 517 25 684 517 25 684 517
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 705 342 594 2 499 117 446 2 234 616 474 2 071 769 632
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 386 878 306 4 180 653 158 3 916 152 186 3 753 305 344
股东权益合计 4 384 656 931 4 177 614 309 3 913 920 189 3 751 559 466
负债和股东权益总计 4 577 691 822 4 393 811 030 4 111 269 786 3 926 931 218