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2020年01月21日 星期二

陕西金叶(000812)资产负债表

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陕西金叶资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 514 763 281 437 940 444 475 358 540 418 208 606
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 6 100 000 9 138 982 450 000 8 667 096
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 86 671 667 83 249 228 67 868 647 93 774 782
其他应收款净额 27 789 438 23 721 998 23 515 324 23 218 702
预付账款 3 839 769 16 826 408 4 804 803 4 323 604
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 298 239 076 303 288 145 332 079 608 365 466 290
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 9 824 062 9 087 189 9 446 533 11 977 913
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 947 227 294 883 252 394 913 523 454 925 636 994
长期投资  
可供出售金融资产 16 337 927 16 337 927 16 337 927 16 337 927
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 18 761 293 18 952 359 19 143 425 19 334 491
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 3 500 000 3 500 000 3 500 000 2 500 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 622 827 286 634 318 429 609 317 653 620 551 470
工程物资 0 0 0 0
在建工程 56 273 371 38 185 446 48 136 827 40 647 325
固定资产清理 44 377 41 307 325 273 41 307
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 133 769 173 135 176 142 136 593 968 138 011 794
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 895 575 1 715 867 1 849 367 1 787 898
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 095 411 6 114 074 6 362 125 6 493 857
其他非流动资产 31 024 692 22 538 384 21 905 884 24 284 940
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 890 529 106 876 879 936 863 472 448 869 991 010
资产总计 1 837 756 399 1 760 132 329 1 776 995 902 1 795 628 003
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 196 000 000 226 000 000 218 000 000 178 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 4 357 572 6 144 738 9 300 000 9 300 000
应付账款 139 764 786 140 373 921 132 988 481 170 308 013
预收账款 166 810 327 44 299 512 88 712 185 152 759 612
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 31 331 596 34 848 125 30 383 296 40 761 125
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 46 359 478 854 484 854 484 854 484
应交税费 14 643 900 15 212 829 16 810 075 16 641 358
应付利息 268 303 362 723 388 824 210 739
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 92 020 788 76 285 924 61 793 196 61 756 537
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 16 448 517 16 958 517 13 358 925 8 608 992
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 708 005 267 561 340 774 572 589 467 639 200 861
长期负债  
长期借款 36 550 000 40 935 000 49 390 000 15 975 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 74 956 138 924 561 346 561 346
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 5 075 146 5 314 775 5 606 129 5 794 034
非流动负债合计 41 700 101 46 388 699 55 557 475 22 330 380
负债合计 749 705 368 607 729 473 628 146 942 661 531 241
股东权益  
少数股东权益 200 784 976 248 847 063 248 925 847 240 660 445
实收资本(或股本) 447 375 651 447 375 651 447 375 651 447 375 651
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 16 881 545 16 881 545 16 881 545 16 881 545
盈余公积 110 336 597 110 336 597 110 336 597 110 336 597
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 312 672 263 328 962 001 325 329 321 318 842 525
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 887 266 056 903 555 793 899 923 113 893 436 318
股东权益合计 1 088 051 031 1 152 402 856 1 148 848 960 1 134 096 763
负债和股东权益总计 1 837 756 399 1 760 132 329 1 776 995 902 1 795 628 003