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2020年02月26日 星期三

创维数字(000810)资产负债表

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创维数字资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 993 256 237 645 426 071 737 684 518 1 571 973 493
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 395 447 537 277 761 384 209 783 027 281 368 296
应收股利 0 0 0 0
应收利息 168 889 2 098 776 553 388 3 709 006
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 853 830 241 3 028 741 537 2 761 332 772 2 412 943 221
其他应收款净额 109 327 557 115 580 958 117 955 786 85 693 880
预付账款 48 315 382 51 272 163 38 747 381 22 186 215
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 272 914 467 1 113 646 452 1 071 045 589 923 599 107
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 368 099 290 228 446 253 521 352 149 217 072 561
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 6 041 359 601 5 462 973 595 5 458 454 610 5 520 212 174
长期投资  
可供出售金融资产 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 053 326 1 042 912 896 863 817 928
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 690 995 694 692 080 739 658 670 089 650 887 098
工程物资 0 0 0 0
在建工程 7 360 641 7 563 835 6 446 684 5 166 731
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 164 106 099 166 070 672 167 753 573 169 441 084
开发支出 9 465 468 6 391 368 3 204 373 0
商誉 91 639 264 91 639 264 91 639 264 78 179 759
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 99 011 908 54 625 106 42 206 624 38 943 092
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 61 998 937 59 283 207 57 583 090 56 276 875
其他非流动资产 29 714 573 33 805 812 55 998 741 47 042 684
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 169 845 910 1 127 002 914 1 098 899 301 1 061 255 251
资产总计 7 211 205 511 6 589 976 508 6 557 353 911 6 581 467 425
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 516 295 157 190 067 316 185 800 847 394 971 990
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 145 002 034 947 378 175 782 979 689 739 516 758
应付账款 1 407 655 171 1 451 820 654 1 425 568 639 1 292 428 520
预收账款 74 990 966 69 582 780 97 829 778 74 697 757
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 92 441 241 95 155 830 117 979 782 117 581 075
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 65 981 772 81 732 263 95 626 045 63 563 000
应付利息 1 281 384 591 518 449 218 464 743
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 670 861 038 461 935 114 739 727 917 821 099 903
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 154 587 500 79 838 352 53 089 778 52 881 847
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 133 882 319 3 386 555 294 3 499 445 701 3 557 205 593
长期负债  
长期借款 221 522 563 346 835 159 124 101 070 122 744 940
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 128 553 140 717 152 731 164 596
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 924 2 899 2 822 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 163 399 792 170 687 736 171 038 471 180 738 170
非流动负债合计 385 053 832 517 666 510 295 295 094 303 647 706
负债合计 4 518 936 151 3 904 221 804 3 794 740 795 3 860 853 299
股东权益  
少数股东权益 65 913 992 70 810 644 68 693 241 63 333 891
实收资本(或股本) 1 070 931 280 1 034 558 280 1 034 558 280 1 034 558 280
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 402 587 329 234 907 799 243 398 271 243 398 271
盈余公积 35 803 755 35 803 755 35 803 755 35 803 755
减:库存股 204 052 530 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 324 927 770 1 330 418 068 1 420 613 819 1 389 814 751
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 626 355 368 2 614 944 060 2 693 919 875 2 657 280 235
股东权益合计 2 692 269 360 2 685 754 704 2 762 613 116 2 720 614 126
负债和股东权益总计 7 211 205 511 6 589 976 508 6 557 353 911 6 581 467 425