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2020年06月02日 星期二

云铝股份(000807)资产负债表

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云铝股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 4 270 916 995 3 605 386 634 3 549 862 450 4 273 932 889
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 364 733 440 350 900 393 385 197 818 368 209 294
应收股利 2 185 000 2 185 000 2 185 000 2 185 000
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 697 960 832 694 334 969 537 128 765 332 266 371
其他应收款净额 286 132 419 188 178 788 196 666 436 325 670 692
预付账款 239 754 217 234 946 275 495 618 673 381 845 003
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 771 952 370 3 558 095 941 3 327 362 507 3 248 800 190
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 191 353 578 375 337 641 377 906 375 468 240 171
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 9 830 305 308 9 009 381 892 8 871 928 024 9 401 215 735
长期投资  
可供出售金融资产 210 273 809 209 231 416 215 948 653 206 894 413
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 242 267 819 207 182 941 210 411 219 205 982 941
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 17 902 750 225 17 079 550 759 17 330 062 058 17 482 932 361
工程物资 92 778 052 89 935 431 90 421 726 93 265 477
在建工程 2 780 231 021 2 397 517 186 2 186 557 790 1 896 371 048
固定资产清理 2 123 539 2 084 322 1 424 544 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 284 594 439 970 725 336 980 336 917 988 428 135
开发支出 3 936 598 2 030 855 2 414 664 1 863 892
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 309 048 906 301 135 793 294 359 305 283 832 908
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 178 938 103 152 240 073 183 375 660 190 094 335
其他非流动资产 1 710 829 505 1 668 484 751 1 237 959 588 1 176 443 091
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 24 717 772 014 23 080 118 863 22 733 272 122 22 526 108 601
资产总计 34 548 077 322 32 089 500 755 31 605 200 147 31 927 324 336
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 5 136 343 219 5 091 125 290 5 060 475 290 5 349 625 290
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 880 729 420 2 116 526 591 2 197 663 765 2 114 292 715
应付账款 5 784 942 424 5 044 805 925 4 731 924 550 4 483 567 942
预收账款 552 299 763 286 344 513 325 515 061 369 062 725
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 187 632 547 114 195 646 106 107 376 143 211 031
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 104 010 391 25 195 535 44 553 368 28 885 839
应付利息 35 032 446 33 714 307 63 259 977 49 759 197
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 580 779 013 334 723 561 301 160 490 283 836 995
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 2 955 873 832 3 155 707 317 2 998 885 110 3 537 055 107
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 17 217 643 054 16 203 508 417 15 850 718 756 16 384 096 167
长期负债  
长期借款 4 175 816 662 3 014 390 812 2 362 732 812 2 305 264 062
应付债券 0 0 400 000 000 400 000 000
长期应付款 2 295 269 462 2 399 306 160 2 633 304 622 2 792 709 839
专项应付款 5 830 380 5 862 000 5 738 000 5 738 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 33 681 589 32 965 608 35 241 011 20 812 974
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 183 012 242 131 898 592 123 573 777 133 008 912
非流动负债合计 6 712 460 609 5 603 273 445 5 579 440 496 5 676 384 061
负债合计 23 930 103 663 21 806 781 863 21 430 159 252 22 060 480 227
股东权益  
少数股东权益 949 194 274 887 562 876 816 884 819 629 045 422
实收资本(或股本) 2 606 838 797 2 606 838 797 2 606 838 797 2 606 838 797
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 6 417 752 171 6 418 291 804 6 418 292 590 6 418 948 770
盈余公积 337 426 073 337 426 073 337 426 073 337 426 073
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 284 045 280 7 563 728 -22 182 081 -140 698 019
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 9 668 779 385 9 395 156 017 9 358 156 076 9 237 798 686
股东权益合计 10 617 973 659 10 282 718 892 10 175 040 894 9 866 844 108
负债和股东权益总计 34 548 077 322 32 089 500 755 31 605 200 147 31 927 324 336