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2020年01月20日 星期一

银河生物(000806)资产负债表

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银河生物资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 291 878 969 334 223 151 252 455 517 402 782 821
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 41 210 423 72 549 719 90 525 345 111 876 748
应收股利 0 0 188 947 0
应收利息 200 532 0 52 622 78 111
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 676 334 771 632 390 450 569 613 623 470 003 880
其他应收款净额 77 475 330 50 712 745 57 066 477 34 738 368
预付账款 110 656 016 107 056 889 179 436 117 108 973 371
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 521 576 400 503 586 269 489 059 568 455 881 468
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 130 744 447 141 016 597 135 108 026 144 881 420
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 871 203 937 1 895 045 723 1 831 399 725 1 796 481 463
长期投资  
可供出售金融资产 49 168 704 48 248 378 55 907 197 46 172 162
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 94 873 454 95 736 517 99 693 283 62 202 361
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 360 548 036 366 128 301 369 442 272 373 173 533
工程物资 0 0 0 0
在建工程 6 726 581 6 001 556 4 852 169 4 628 556
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 162 613 126 165 052 838 167 659 008 170 172 233
开发支出 0 0 0 0
商誉 165 078 063 165 078 063 165 078 063 165 078 063
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 12 570 349 11 345 980 11 899 084 9 435 509
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 39 437 444 41 771 583 39 110 790 40 160 054
其他非流动资产 410 609 784 250 053 917 220 663 570 219 022 651
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 301 625 541 1 149 417 134 1 134 305 437 1 090 045 122
资产总计 3 172 829 478 3 044 462 857 2 965 705 163 2 886 526 585
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 354 000 000 229 000 000 229 000 000 209 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 95 180 900 71 215 000 57 118 000 69 708 800
应付账款 237 036 482 251 577 011 240 476 504 231 251 765
预收账款 70 917 098 105 003 239 130 273 967 83 639 733
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 471 649 13 454 171 10 985 657 14 681 867
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 9 137 642 9 137 642 9 137 642 9 137 642
应交税费 10 242 527 16 606 068 7 406 809 12 782 834
应付利息 275 969 402 641 190 218 252 844
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 94 688 931 79 518 215 66 564 157 57 589 610
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 881 951 198 775 913 987 751 152 954 688 045 095
长期负债  
长期借款 85 000 000 85 000 000 50 000 000 30 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 73 264 0 0 597 015
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 54 295 037 54 843 596 55 142 777 55 976 608
非流动负债合计 139 368 301 139 843 596 105 142 777 86 573 623
负债合计 1 021 319 499 915 757 583 856 295 730 774 618 718
股东权益  
少数股东权益 75 059 305 76 161 200 78 772 067 78 136 129
实收资本(或股本) 1 099 911 762 1 099 911 762 1 099 911 762 1 099 911 762
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 096 716 584 1 096 716 584 1 059 734 003 1 056 734 153
盈余公积 92 910 942 92 910 942 92 910 942 92 910 942
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -209 747 831 -233 458 001 -225 464 260 -212 284 585
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 076 450 674 2 052 544 074 2 030 637 366 2 033 771 737
股东权益合计 2 151 509 979 2 128 705 274 2 109 409 433 2 111 907 867
负债和股东权益总计 3 172 829 478 3 044 462 857 2 965 705 163 2 886 526 585