*ST金宇(000803)资产负债表

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*ST金宇资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 64 283 289 5 065 056 4 651 366 6 898 508
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 83 295 700 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 215 906 080 20 476 202 2 239 887
其他应收款净额 12 610 420 5 153 879 5 433 680 5 525 919
预付账款 13 591 448 54 666 106 60 268 949 67 323 675
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 168 661 116 114 600 689 114 832 453 115 495 274
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 208 120 288 825 213 924 242 323
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 558 625 161 179 840 835 185 942 833 197 791 845
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 251 548 100 241 820 722 241 820 722 241 820 722
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 3 641 114 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 67 274 445 66 977 251 67 488 610 68 330 942
工程物资 396 967 396 967 396 967 396 967
在建工程 23 747 270 23 296 852 23 296 852 23 245 962
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 70 731 826 3 070 329 3 103 800 3 123 124
开发支出 0 0 0 0
商誉 321 977 130 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 118 987 358 333 383 333 408 333
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 641 844 0 0 0
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 746 077 683 335 920 455 336 490 285 337 326 050
资产总计 1 304 702 844 515 761 290 522 433 118 535 117 895
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 323 600 000 209 300 000 222 000 000 225 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 21 789 800 13 152 167 13 926 941 29 762 797
应付账款 202 785 013 88 081 479 89 442 974 82 396 773
预收账款 19 625 442 12 154 240 11 840 653 12 693 908
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 396 204 634 089 1 704 655 666 182
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 201 116 1 201 116 1 201 116 1 201 116
应交税费 68 883 882 15 362 607 15 115 968 14 454 599
应付利息 7 739 899 5 918 273 5 504 224 5 038 084
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 390 355 207 69 754 253 43 711 378 34 132 448
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 20 731 446 20 571 406 20 411 366
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 038 376 565 436 289 669 425 019 315 425 757 272
长期负债  
长期借款 64 700 000 26 800 000 27 800 000 27 900 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 4 044 786 4 110 154 9 236 973 9 472 556
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 24 976 978 4 866 872 4 866 872 4 866 872
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 17 269 141 19 067 400 19 345 754 19 350 228
非流动负债合计 110 990 905 54 844 426 61 249 599 61 589 656
负债合计 1 149 367 471 491 134 095 486 268 914 487 346 929
股东权益  
少数股东权益 72 180 185 0 0 0
实收资本(或股本) 127 730 893 127 730 893 127 730 893 127 730 893
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 20 099 372 20 099 372 20 099 372 20 099 372
盈余公积 24 100 156 24 100 156 24 100 156 24 100 156
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -94 065 770 -152 593 763 -141 056 754 -129 449 992
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 83 155 188 24 627 195 36 164 204 47 770 966
股东权益合计 155 335 373 24 627 195 36 164 204 47 770 966
负债和股东权益总计 1 304 702 844 515 761 290 522 433 118 535 117 895