酒鬼酒(000799)资产负债表

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酒鬼酒资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 341 792 638 310 563 501 160 413 684 222 100 874
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 106 917 358 83 098 756 99 428 800 61 459 180
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 6 254 409 11 953 931 11 985 579 8 606 051
其他应收款净额 14 091 038 22 954 223 21 765 396 5 571 129
预付账款 4 414 087 8 131 351 5 604 644 6 779 167
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 778 330 273 784 263 981 771 185 246 774 037 623
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 600 073 548 450 889 744 553 219 552 505 019 779
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 851 873 350 1 671 855 486 1 623 602 900 1 583 573 801
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 49 869 734 49 185 561 47 806 778 46 292 900
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 404 659 309 412 686 061 418 280 375 472 064 192
工程物资 0 0 0 483 200
在建工程 6 417 782 7 995 135 7 430 247 6 581 005
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 92 184 773 92 984 441 93 784 109 107 411 661
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 83 184
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 31 984 384 27 108 692 26 575 317 19 134 926
其他非流动资产 104 747 292 103 043 188 103 043 188 107 306 367
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 689 863 274 693 003 078 696 920 013 759 357 435
资产总计 2 541 736 624 2 364 858 565 2 320 522 913 2 342 931 236
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 30 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 3 497 100 3 546 900 4 815 400 6 247 100
应付账款 52 799 424 48 945 455 46 209 328 52 245 158
预收账款 140 405 240 106 288 434 110 812 838 114 849 606
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 59 190 285 25 898 171 25 254 571 25 764 951
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 89 143 591 41 720 683 44 028 844 44 989 272
应付利息 0 0 0 1 092 065
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 185 051 389 186 382 799 170 840 898 162 861 426
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 530 087 028 412 782 441 401 961 879 438 049 578
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 5 972 121 6 091 515 6 210 909 14 459 691
非流动负债合计 5 972 121 6 091 515 6 210 909 14 459 691
负债合计 536 059 149 418 873 956 408 172 788 452 509 269
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 -11 915 390
实收资本(或股本) 324 928 980 324 928 980 324 928 980 324 928 980
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 161 259 525 1 161 259 525 1 161 259 525 1 161 259 525
盈余公积 213 377 648 201 087 751 201 087 751 201 087 751
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 306 111 321 258 708 353 225 073 870 215 061 101
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 005 677 474 1 945 984 609 1 912 350 125 1 902 337 357
股东权益合计 2 005 677 474 1 945 984 609 1 912 350 125 1 890 421 967
负债和股东权益总计 2 541 736 624 2 364 858 565 2 320 522 913 2 342 931 236