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2020年01月21日 星期二

凯撒旅游(000796)资产负债表

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凯撒旅游资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 991 728 949 1 603 342 333 1 122 450 595 1 470 025 139
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 998 962 526 908 085 322 815 360 853 648 910 710
其他应收款净额 291 802 168 878 475 607 331 871 557 304 716 219
预付账款 640 724 462 768 774 511 710 929 251 771 625 409
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 15 652 019 13 433 074 18 768 687 15 072 189
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 7 142 045 8 132 335 7 730 933 10 478 782
其他流动资产 13 111 419 14 316 878 25 655 078 30 328 093
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 959 123 587 4 194 560 061 3 032 766 954 3 251 156 541
长期投资  
可供出售金融资产 954 446 658 954 446 636 1 454 446 560 1 454 446 547
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 70 482 004 71 183 102 71 884 199 72 585 297
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 12 495 274 12 495 274 12 495 274 12 495 274
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 18 050 298 16 809 407 16 791 509 16 791 509
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 231 801 968 235 658 814 239 963 164 240 379 656
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 043 895 124 776 124 776 70 776
固定资产清理 262 486 0 3 725 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 108 051 008 102 115 521 98 173 212 88 757 424
开发支出 0 0 0 0
商誉 227 783 407 228 188 629 228 458 404 226 580 347
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 9 655 679 9 975 250 10 617 984 11 017 820
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 23 710 659 24 084 058 24 275 008 23 774 743
其他非流动资产 2 605 546 3 039 317 2 438 951 3 031 679
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 660 388 884 1 658 120 784 2 159 672 767 2 149 931 074
资产总计 5 619 512 471 5 852 680 844 5 192 439 721 5 401 087 615
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 996 300 000 1 038 800 000 1 364 000 000 1 492 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 731 024 905 647 931 094 762 467 707 710 590 824
预收账款 334 852 362 700 535 289 467 285 677 583 633 080
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 90 832 654 90 781 015 73 295 676 89 879 927
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 19 519 606 103 956 883 22 108 445 22 101 421
应交税费 49 526 084 43 281 636 38 979 759 48 608 759
应付利息 888 429 1 256 908 6 180 847 7 933 387
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 318 373 190 378 108 865 342 627 207 366 865 078
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 20 237 40 474 60 524 80 948
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 10 023 640 10 297 088 11 266 307 10 544 240
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 554 347 763 3 016 240 993 3 088 272 149 3 332 237 664
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 710 939 214 697 587 397 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 4 616 804 4 102 526 4 015 688 4 627 503
非流动负债合计 715 556 018 701 689 923 4 015 688 4 627 503
负债合计 3 269 903 782 3 717 930 916 3 092 287 837 3 336 865 167
股东权益  
少数股东权益 225 147 570 209 665 832 202 513 376 190 836 951
实收资本(或股本) 803 000 258 803 000 258 803 000 258 803 000 258
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 634 557 603 634 140 969 634 140 969 634 140 969
盈余公积 63 942 162 63 942 162 63 942 162 63 942 162
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 626 317 244 421 597 031 390 639 227 367 460 294
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 124 461 120 1 925 084 096 1 897 638 507 1 873 385 497
股东权益合计 2 349 608 690 2 134 749 928 2 100 151 884 2 064 222 448
负债和股东权益总计 5 619 512 471 5 852 680 844 5 192 439 721 5 401 087 615