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2020年01月18日 星期六

泰合健康(000790)资产负债表

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泰合健康资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 443 400 371 133 592 609 181 490 527 125 607 463
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 121 051 809 67 699 408 69 600 890 45 574 571
应收股利 0 2 400 000 2 400 000 195 856
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 309 817 105 332 938 066 343 356 904 326 084 413
其他应收款净额 83 510 889 25 962 248 27 557 198 57 523 150
预付账款 5 789 766 22 142 115 24 678 515 33 555 063
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 65 551 400 87 144 750 92 541 077 80 926 401
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 173 902 474 13 754 263 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 029 121 341 845 781 670 755 379 374 669 466 917
长期投资  
可供出售金融资产 100 000 100 000 100 000 100 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 6 163 498 6 449 136 6 560 992 6 853 762
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 239 252 599 241 135 067 244 921 470 291 763 237
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 47 885 970 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 19 418 425 31 688 660 190 478 302 33 956 170
开发支出 0 2 823 399 2 823 399 2 823 399
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 794 018 822 376 850 734 775 000
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 5 707 945 1 784 756 1 772 521 1 879 684
其他非流动资产 25 500 000 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 296 936 485 284 803 393 495 393 386 338 151 251
资产总计 1 326 057 825 1 130 585 064 1 250 772 761 1 007 618 167
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 130 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 6 198 214 7 645 909 6 925 000 6 313 000
应付账款 104 659 393 116 417 145 148 265 567 94 555 138
预收账款 6 862 813 7 754 373 14 345 565 17 810 580
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 16 240 167 12 977 648 12 930 662 10 176 716
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 160 1 160 1 160 1 160
应交税费 186 957 257 135 538 116 230 493 257 48 033 231
应付利息 260 892 153 458 153 458 39 875
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 21 675 938 100 089 269 23 306 706 23 951 903
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 387 500 387 500 387 500 96 875
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 473 243 334 500 964 579 556 808 875 320 978 479
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 11 400 000 13 470 000 14 170 000 14 170 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 2 551 042 2 647 917 2 744 792 3 132 292
非流动负债合计 13 951 042 16 117 917 16 914 792 17 302 292
负债合计 487 194 376 517 082 495 573 723 666 338 280 771
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 431 021 374 431 021 374 431 021 374 431 021 374
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 39 580 621 38 231 759 38 231 759 38 231 759
盈余公积 100 601 934 89 907 674 101 135 492 89 907 674
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 267 659 521 54 341 762 106 660 469 110 176 590
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 838 863 450 613 502 568 677 049 094 669 337 397
股东权益合计 838 863 450 613 502 568 677 049 094 669 337 397
负债和股东权益总计 1 326 057 825 1 130 585 064 1 250 772 761 1 007 618 167