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2020年01月19日 星期天

万年青(000789)资产负债表

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万年青资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 142 909 799 653 925 369 934 817 926 1 125 669 696
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 81 841 853 72 095 192 71 768 345 132 333 796
应收股利 7 265 387 7 265 387 265 387 265 387
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 662 730 487 602 348 582 579 946 107 607 923 072
其他应收款净额 160 607 765 172 165 108 221 787 546 218 921 649
预付账款 222 303 743 253 283 755 227 928 648 126 051 717
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 502 916 358 439 134 838 580 011 580 339 077 681
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 154 875 434 231 306 616 189 572 664 188 325 204
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 935 801 152 2 431 863 707 2 806 423 025 2 738 893 023
长期投资  
可供出售金融资产 345 454 577 320 039 577 315 554 577 315 554 577
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 53 272 142 53 731 482 54 190 822 54 650 161
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 4 056 767 146 4 157 838 638 4 201 452 938 4 305 271 341
工程物资 157 209 310 556 157 209 156 809
在建工程 67 123 295 60 825 434 55 163 016 49 784 560
固定资产清理 4 356 748 862 443 1 438 046 754 023
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 647 580 058 653 038 834 658 565 260 663 710 640
开发支出 0 0 0 0
商誉 222 734 270 222 734 270 222 734 270 222 734 270
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 102 048 7 091 171 5 819 457 5 887 711
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 78 025 246 77 627 452 78 111 261 78 048 130
其他非流动资产 35 355 079 32 888 933 33 993 784 45 038 936
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 515 927 818 5 586 988 788 5 627 180 638 5 741 591 157
资产总计 8 451 728 969 8 018 852 495 8 433 603 663 8 480 484 180
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 405 990 000 1 211 990 000 1 226 000 000 1 216 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 128 146 511 133 307 689 146 758 121 183 346 809
应付账款 636 318 529 667 443 124 806 399 693 660 840 828
预收账款 180 428 243 130 301 772 103 612 080 109 997 412
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 17 323 318 15 331 203 13 739 391 53 371 592
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 4 000 000 0
应交税费 107 912 699 50 431 593 49 603 419 119 290 030
应付利息 60 132 668 42 513 593 25 354 229 7 704 025
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 326 014 724 230 242 194 226 465 295 249 157 743
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 142 030 000 142 030 000 142 030 000 164 396 990
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 44 645 229 34 515 304 38 973 293 28 570 412
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 048 941 922 2 658 106 472 2 782 935 521 2 792 675 840
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 975 099 516 1 009 129 065 1 008 912 455 1 008 699 620
长期应付款 87 745 809 130 737 340 173 151 804 214 996 954
专项应付款 20 864 116 20 864 116 20 864 116 20 864 116
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 15 256 851 15 522 821 21 469 587 16 048 618
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 39 826 366 38 855 963 33 403 893 38 923 928
非流动负债合计 1 138 792 658 1 215 109 305 1 257 801 855 1 299 533 236
负债合计 4 187 734 580 3 873 215 777 4 040 737 376 4 092 209 076
股东权益  
少数股东权益 1 385 514 016 1 376 656 526 1 582 220 329 1 584 147 106
实收资本(或股本) 613 364 368 613 364 368 613 364 368 613 364 368
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 240 902 778 277 907 457 277 907 457 277 907 457
盈余公积 161 461 031 161 461 031 161 461 031 161 461 031
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 862 752 197 1 716 247 337 1 757 913 102 1 751 395 142
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 878 480 374 2 768 980 193 2 810 645 958 2 804 127 998
股东权益合计 4 263 994 390 4 145 636 719 4 392 866 287 4 388 275 104
负债和股东权益总计 8 451 728 969 8 018 852 495 8 433 603 663 8 480 484 180