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2020年02月22日 星期六

*ST创智(000787)资产负债表

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*ST创智资产负债表

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截止日期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
报表来源 上市公告 上市公告 季报 中报
资产  
流动资产  
货币资金 3 154 576 406 3 526 356 004 3 792 050 308 2 907 114 874
交易性金融资产 498 361 636 498 293 854 335 203 758 379 340 703
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 879 865 573 715 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 16 306 518 12 732 490 9 821 445 6 223 868
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 451 368 870 1 364 962 368 1 081 820 807 865 645 583
其他应收款净额 686 397 440 729 035 707 318 852 423 263 970 127
预付账款 362 236 676 336 548 369 238 016 297 141 552 081
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 692 563 490 1 916 624 545 1 679 622 402 1 091 773 801
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 219 134 725 235 813 591 228 486 280 227 554 263
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 8 080 945 761 8 621 246 794 7 684 447 434 5 883 175 300
长期投资  
可供出售金融资产 2 501 739 2 501 739 28 083 571 8 082 371
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 218 649 268 221 445 985 220 867 403 222 497 070
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 380 875 270 373 421 189 309 516 981 303 255 123
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 488 850 2 436 979 5 223 614 4 225 642
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 66 115 727 63 073 208 60 435 228 59 912 988
开发支出 0 0 0 0
商誉 8 358 852 8 358 852 8 358 852 8 358 852
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 15 983 692 31 239 039 10 638 527 16 152 684
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 182 935 184 207 610 917 212 385 913 190 799 250
其他非流动资产 93 075 072 93 023 750 73 313 169 73 022 550
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 970 983 654 1 003 111 656 928 823 257 886 306 530
资产总计 9 051 929 415 9 624 358 450 8 613 270 691 6 769 481 830
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 771 292 941 2 635 826 040 2 398 724 054 1 343 622 448
交易性金融负债 30 369 242 91 331 523 0 396 789
应付票据 669 527 734 752 919 940 397 999 204 398 442 397
应付账款 1 467 043 560 1 869 071 822 2 090 136 791 1 379 754 182
预收账款 133 810 322 94 923 225 126 514 167 84 818 359
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 44 990 765 163 849 603 38 394 856 45 270 125
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 82 813 845 82 821 806 78 992 504 0
应交税费 98 312 689 84 522 400 74 162 788 40 545 613
应付利息 15 209 857 8 594 568 4 323 849 2 068 290
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 162 044 343 331 441 105 175 533 567 149 065 125
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 17 819 884 38 271 274 35 049 981 35 049 981
一年内到期的非流动负债 22 682 045 16 549 475 4 595 003 4 595 003
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 515 917 227 6 170 122 781 5 424 426 765 3 483 628 313
长期负债  
长期借款 47 168 565 38 923 974 42 061 144 44 333 106
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 674 037 1 996 303 2 090 139 2 186 346
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 358 182 229 358 536 821 320 797 114 290 097 966
非流动负债合计 407 024 831 399 457 098 364 948 397 336 617 418
负债合计 5 922 942 058 6 569 579 879 5 789 375 162 3 820 245 731
股东权益  
少数股东权益 92 195 147 111 570 109 77 446 768 60 740 002
实收资本(或股本) 1 884 718 001 1 884 718 001 1 884 718 001 1 884 718 001
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 -505 926 116 -505 926 116 -506 030 166 -476 582 269
盈余公积 30 171 963 30 171 963 18 083 077 18 083 077
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 602 089 622 1 510 207 828 1 356 988 578 1 440 764 241
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 036 792 209 2 943 208 461 2 746 448 761 2 888 496 097
股东权益合计 3 128 987 356 3 054 778 571 2 823 895 529 2 949 236 099
负债和股东权益总计 9 051 929 415 9 624 358 450 8 613 270 691 6 769 481 830