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2019年11月13日 星期三

新华制药(000756)资产负债表

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新华制药资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 794 835 336 575 212 118 543 195 109 561 331 585
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 129 416 579 185 985 199 210 835 949 107 005 176
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 474 427 868 507 897 347 509 404 637 343 392 085
其他应收款净额 53 479 259 54 556 941 47 635 365 46 590 419
预付账款 27 427 949 20 986 607 32 871 485 29 151 281
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 468 261 520 499 815 795 469 737 430 559 487 134
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 12 525 976 17 186 139 9 460 176 63 631 332
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 960 374 487 1 861 640 145 1 823 140 150 1 710 589 012
长期投资  
可供出售金融资产 239 795 344 223 180 272 191 505 616 189 474 784
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 72 095 977 73 275 758 74 455 539 75 635 320
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 105 856 882 2 114 531 022 2 085 847 569 2 120 995 101
工程物资 0 0 0 0
在建工程 428 753 635 354 436 433 320 078 013 274 420 412
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 336 432 157 344 328 302 280 730 642 283 274 940
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 25 382 540 26 285 510 28 520 995 25 630 317
其他非流动资产 0 0 42 766 078 42 766 078
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 208 316 535 3 136 037 297 3 023 904 452 3 012 196 952
资产总计 5 168 691 022 4 997 677 442 4 847 044 602 4 722 785 964
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 370 000 000 614 000 000 1 010 000 000 910 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 85 038 111 110 122 168 263 274 541 254 077 628
应付账款 472 011 856 492 793 207 478 922 800 433 116 203
预收账款 63 818 589 38 186 870 46 547 855 67 393 450
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 39 182 333 42 839 918 27 107 693 66 078 588
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 5 310 600 5 310 600 5 310 600 5 310 600
应交税费 29 141 328 21 111 208 40 462 816 17 694 627
应付利息 5 783 623 4 739 594 10 413 266 3 902 110
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 454 000 463 218 560 745 170 289 922 163 347 304
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 91 597 482 249 466 856 296 666 667 344 854 127
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 5 319 000 5 319 000 4 732 000 4 732 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 621 203 386 1 802 450 166 2 353 728 159 2 270 506 636
长期负债  
长期借款 949 500 000 670 000 000 100 000 000 100 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 64 280 638 80 829 282 50 984 027 64 938 492
专项应付款 84 960 000 84 960 000 84 960 000 84 960 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 8 314 312 5 311 438 1 325 065 1 194 229
其他非流动负 2 000 000 3 561 500 3 561 500 3 561 500
影响非流动负债其他科目 136 483 667 129 544 305 118 371 504 118 317 681
非流动负债合计 1 245 538 617 974 206 526 359 202 097 372 971 902
负债合计 2 866 742 003 2 776 656 692 2 712 930 255 2 643 478 538
股东权益  
少数股东权益 97 374 247 96 974 278 92 540 322 90 887 601
实收资本(或股本) 457 312 830 457 312 830 457 312 830 457 312 830
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 513 092 453 513 092 453 513 092 453 513 092 453
盈余公积 221 217 539 221 217 539 221 217 539 221 217 539
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 831 049 477 764 150 733 708 926 207 657 375 781
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 204 574 772 2 124 046 473 2 041 574 026 1 988 419 824
股东权益合计 2 301 949 019 2 221 020 751 2 134 114 347 2 079 307 426
负债和股东权益总计 5 168 691 022 4 997 677 442 4 847 044 602 4 722 785 964