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2019年12月10日 星期二

漳州发展(000753)资产负债表

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漳州发展资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 124 534 927 1 278 702 177 1 219 597 961 1 458 009 061
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 63 467 690 89 741 525 88 980 511 78 079 044
其他应收款净额 116 527 926 118 084 218 109 294 926 111 097 483
预付账款 67 578 584 49 819 217 79 388 901 63 270 190
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 307 272 609 2 252 357 731 2 261 303 830 2 232 551 470
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 399 000 85 156 879 681 958 628
其他流动资产 158 913 717 114 807 497 117 560 485 83 559 887
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 838 694 452 3 903 597 522 3 877 006 294 4 027 525 763
长期投资  
可供出售金融资产 38 000 000 38 000 000 38 000 000 38 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 47 375 086 77 375 086 100 575 086 100 575 086
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 192 191 540 195 101 976 196 903 494 198 025 945
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 356 623 675 347 094 724 352 545 892 279 377 292
工程物资 0 0 0 0
在建工程 98 761 434 92 134 267 86 959 604 75 304 216
固定资产清理 0 72 299 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 420 818 632 425 686 894 429 058 612 427 414 177
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 162 797 036 164 364 291 167 743 218 174 037 948
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 9 882 257 9 881 617 9 940 640 8 794 681
其他非流动资产 50 400 50 400 121 388 79 154 416
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 328 400 060 1 351 661 554 1 383 747 934 1 382 583 761
资产总计 5 167 094 512 5 255 259 076 5 260 754 228 5 410 109 523
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 437 448 023 741 577 015 803 673 736 985 739 604
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 35 057 875 10 500 000 69 138 314 122 126 524
应付账款 300 100 531 319 494 086 314 169 248 345 869 987
预收账款 726 785 023 557 992 312 439 241 503 365 564 398
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 13 628 752 14 947 263 13 651 551 30 328 716
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 33 558 645 25 917 666 30 459 048 36 474 851
应付利息 29 007 931 21 254 420 12 945 987 5 853 143
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 339 825 880 309 373 391 290 616 825 240 414 854
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 7 800 000 12 800 000 14 663 800 15 213 800
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 200 076 398 200 164 686 200 829 343 200 064 909
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 123 289 058 2 214 020 839 2 189 389 355 2 347 650 786
长期负债  
长期借款 390 354 600 390 354 600 390 354 600 390 354 600
应付债券 350 000 000 350 000 000 350 000 000 350 000 000
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 28 413 909 28 413 909 28 413 909 28 413 909
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 24 766 328 24 913 695 25 303 939 25 694 183
非流动负债合计 793 534 837 793 682 204 794 072 448 794 462 692
负债合计 2 916 823 895 3 007 703 043 2 983 461 803 3 142 113 479
股东权益  
少数股东权益 155 033 349 157 164 188 158 579 152 159 168 159
实收资本(或股本) 991 481 071 991 481 071 991 481 071 991 481 071
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 658 428 031 658 428 031 658 428 031 658 428 031
盈余公积 39 570 455 39 570 455 39 570 455 39 570 455
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 406 544 585 400 591 070 428 834 055 418 922 138
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 095 237 269 2 090 391 845 2 118 713 273 2 108 827 886
股东权益合计 2 250 270 618 2 247 556 033 2 277 292 425 2 267 996 044
负债和股东权益总计 5 167 094 512 5 255 259 076 5 260 754 228 5 410 109 523