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2019年10月23日 星期三

西藏发展(000752)资产负债表

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西藏发展资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 700 476 318 655 795 577 668 503 580 824 188 988
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 0 0 0 0
其他应收款净额 707 714 468 344 251 974 234 093
预付账款 7 340 916 6 965 512 2 483 749 642 949
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 20 283 751 23 434 224 21 762 189 22 180 932
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 523 504
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 728 808 700 686 663 657 693 001 493 847 770 467
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 579 616 778 583 011 428 585 586 012 388 961 007
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 142 848 114 147 781 636 153 264 494 158 845 249
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 087 789 60 000 60 000 60 000
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 5 440 139 5 381 873 5 423 501 5 410 963
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 30 668 30 668 30 668 30 668
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 730 023 488 736 265 605 744 364 676 553 307 887
资产总计 1 458 832 188 1 422 929 262 1 437 366 169 1 401 078 354
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 100 000 000 100 000 000 108 000 000 92 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 41 410 257 18 225 061 35 874 878 16 362 863
预收账款 4 534 800 1 784 800 734 800 1 554 800
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 170 750 93 955 188 291 707 471
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 856 856 2 327 766 2 327 766
应交税费 -3 827 150 -2 584 738 -3 646 033 8 434 622
应付利息 0 72 432 86 499 66 427
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 15 506 690 9 716 720 10 465 926 8 228 546
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 157 796 203 127 309 086 154 032 127 129 682 495
长期负债  
长期借款 4 300 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 014 041 1 014 041 1 014 041 1 014 041
非流动负债合计 5 314 041 5 314 041 5 314 041 5 314 041
负债合计 163 110 245 132 623 127 159 346 169 134 996 536
股东权益  
少数股东权益 506 825 298 498 814 177 489 893 246 481 600 970
实收资本(或股本) 263 758 491 263 758 491 263 758 491 263 758 491
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 24 059 608 24 059 608 24 059 608 24 059 608
盈余公积 51 035 349 51 035 349 51 035 349 51 035 349
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 450 043 198 452 638 509 449 273 306 445 627 400
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 788 896 646 791 491 957 788 126 754 784 480 848
股东权益合计 1 295 721 944 1 290 306 135 1 278 020 000 1 266 081 818
负债和股东权益总计 1 458 832 188 1 422 929 262 1 437 366 169 1 401 078 354