普洛药业(000739)资产负债表

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普洛药业资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 546 982 548 598 925 566 585 443 237 724 535 496
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 285 130 350 319 207 353 192 421 317 272 048 525
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 093 732 323 947 241 645 971 998 853 962 329 000
其他应收款净额 7 944 940 11 578 405 12 460 735 39 672 451
预付账款 101 621 381 92 813 935 95 382 212 137 551 359
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 727 156 004 765 271 203 787 699 763 703 486 156
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 456 904 456 904 456 904
其他流动资产 103 482 843 77 600 640 75 466 291 81 505 966
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 870 230 647 2 813 095 651 2 721 329 312 2 921 585 858
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 36 018 154 34 664 886 33 243 548 32 186 059
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 120 535 539 2 042 762 589 2 103 420 180 2 107 484 039
工程物资 0 0 0 0
在建工程 166 224 623 233 209 454 209 230 505 199 213 529
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 376 663 246 390 335 841 395 207 351 396 052 324
开发支出 24 516 330 43 897 016 43 546 086 41 171 978
商誉 29 504 403 29 504 403 29 504 403 29 504 403
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 855 997 5 118 572 5 244 442 5 374 667
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 55 433 346 67 352 572 67 352 572 65 289 674
其他非流动资产 7 141 643 2 684 097 42 034 714 42 294 138
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 820 893 281 2 849 529 430 2 928 783 800 2 918 570 810
资产总计 5 691 123 928 5 662 625 081 5 650 113 112 5 840 156 668
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 040 958 526 1 119 100 000 1 124 100 000 1 224 100 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 271 327 207 335 008 109 323 020 288 386 027 285
应付账款 662 531 240 661 836 645 774 767 956 821 066 403
预收账款 75 079 595 116 826 536 103 508 718 72 375 163
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 99 866 106 84 848 365 72 113 453 53 300 866
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 7 197 436 26 755 342 0
应交税费 101 036 134 60 815 058 54 713 877 64 213 914
应付利息 2 386 979 1 339 277 1 893 270 1 297 615
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 137 240 071 173 666 636 98 733 432 88 336 705
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 47 050 000 35 000 000 35 000 000 97 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 437 475 858 2 595 638 063 2 614 606 336 2 807 717 951
长期负债  
长期借款 0 185 852 200 185 852 200 179 983 400
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 72 000 000 72 000 000 72 000 000 72 000 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 845 152 868 244 868 244 868 244
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 129 808 310 93 794 648 95 352 564 100 227 695
非流动负债合计 203 653 462 352 515 092 354 073 008 353 079 339
负债合计 2 641 129 320 2 948 153 154 2 968 679 344 3 160 797 290
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 1 178 523 492 1 146 869 310 1 146 869 310 1 146 869 310
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 433 985 920 223 511 756 223 511 756 223 508 004
盈余公积 97 836 498 87 508 997 87 508 997 87 508 997
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 340 067 698 1 256 862 131 1 223 722 436 1 221 489 267
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 049 994 609 2 714 471 927 2 681 433 767 2 679 359 378
股东权益合计 3 049 994 609 2 714 471 927 2 681 433 767 2 679 359 378
负债和股东权益总计 5 691 123 928 5 662 625 081 5 650 113 112 5 840 156 668