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2020年05月27日 星期三

航发控制(000738)资产负债表

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航发控制资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 106 946 088 1 191 440 009 1 038 620 688 1 318 880 309
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 520 263 318 632 200 175 880 210 921 723 005 663
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 694 698 026 1 457 599 084 1 386 515 510 1 292 923 248
其他应收款净额 22 562 381 25 286 078 22 572 497 15 065 061
预付账款 60 838 612 43 783 833 53 830 571 43 470 123
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 821 381 724 827 542 581 797 891 075 781 778 133
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 12 909 481 11 891 044 12 437 548 12 122 232
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 239 599 629 4 189 742 805 4 192 078 811 4 187 244 770
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 106 313 451 106 313 451 106 218 575 107 263 575
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 863 749 951 1 857 851 735 1 871 575 980 1 885 642 929
工程物资 0 0 0 0
在建工程 174 469 533 145 021 983 145 960 935 144 529 803
固定资产清理 1 249 135 1 249 135 1 249 135 1 249 135
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 421 508 786 418 541 131 422 880 696 424 924 057
开发支出 15 131 613 12 376 237 14 011 767 12 334 954
商誉 1 392 386 1 392 386 1 392 386 1 392 386
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 424 403 501 134 577 866 654 597
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 10 045 528 9 016 119 9 508 221 9 436 949
其他非流动资产 151 131 448 121 321 960 71 251 713 72 440 410
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 745 416 234 2 673 585 273 2 644 627 275 2 659 868 796
资产总计 6 985 015 863 6 863 328 077 6 836 706 086 6 847 113 566
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 165 000 000 165 000 000 180 000 000 207 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 169 159 014 168 941 831 203 695 833 213 672 708
应付账款 512 286 736 533 389 882 522 434 913 519 256 289
预收账款 23 130 742 25 369 288 21 380 255 19 344 529
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 135 432 562 129 830 718 89 489 589 62 248 974
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 11 791 169 16 744 105 11 247 026 22 603 328
应付利息 9 641 112 7 187 275 6 795 275 3 650 098
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 532 652 512 499 331 940 314 495 125 288 099 753
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 240 000 000 240 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 559 093 846 1 545 795 039 1 589 538 016 1 576 375 679
长期负债  
长期借款 187 500 000 187 500 000 187 500 000 187 500 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 -448 447 135 -511 999 600 -493 177 274 -433 680 226
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 301 641 592 298 026 684 294 133 244 296 538 749
非流动负债合计 40 694 458 -26 472 916 -11 544 030 50 358 523
负债合计 1 599 788 304 1 519 322 123 1 577 993 986 1 626 734 202
股东权益  
少数股东权益 282 761 004 283 357 077 284 929 743 285 359 975
实收资本(或股本) 1 145 642 349 1 145 642 349 1 145 642 349 1 145 642 349
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 667 198 798 2 667 198 798 2 667 198 798 2 667 198 798
盈余公积 59 022 713 59 022 713 59 022 713 59 022 713
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 212 688 135 1 172 504 643 1 088 735 989 1 052 153 948
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 102 466 555 5 060 648 877 4 973 782 356 4 935 019 389
股东权益合计 5 385 227 559 5 344 005 954 5 258 712 099 5 220 379 364
负债和股东权益总计 6 985 015 863 6 863 328 077 6 836 706 086 6 847 113 566