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2019年12月10日 星期二

*ST南风(000737)资产负债表

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*ST南风资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 338 769 684 356 951 528 252 809 894 387 016 860
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 7 211 725 19 001 768 16 950 641 8 303 497
应收股利 50 022 246 70 022 246 76 020 855 81 020 855
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 342 216 254 423 987 001 385 099 565 445 749 734
其他应收款净额 49 551 293 93 989 720 104 162 095 71 614 087
预付账款 36 379 610 52 215 616 64 359 647 53 016 113
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 426 584 699 463 352 149 492 224 184 474 992 892
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 12 017 377 4 110 517 7 460 735 10 237 999
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 262 752 887 1 483 630 546 1 399 087 616 1 531 952 036
长期投资  
可供出售金融资产 40 183 586 40 183 586 40 183 586 40 183 586
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 27 460 733 27 813 073 28 165 413 28 517 753
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 7 884 482 7 392 158 7 392 158 7 232 256
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 897 563 562 888 507 890 905 616 419 925 191 387
工程物资 242 738 242 738 242 738 242 738
在建工程 34 642 553 38 215 791 26 475 203 14 779 435
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 311 060 756 313 771 791 316 484 480 319 013 241
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 20 578 708 21 456 519 22 334 330 22 810 249
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 732 330 1 664 628 1 664 628 1 576 246
其他非流动资产 11 348 693 10 000 000 12 745 763 14 915 893
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 353 698 139 1 349 248 172 1 361 304 716 1 374 462 782
资产总计 2 616 451 026 2 832 878 719 2 760 392 333 2 906 414 818
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 670 000 000 662 500 000 672 500 000 750 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 412 791 545 497 658 447 317 574 685 230 002 244
应付账款 654 541 635 672 766 813 689 739 229 661 111 711
预收账款 69 240 655 60 844 872 52 404 636 43 581 224
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 94 927 218 84 538 706 70 250 099 98 108 471
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 79 798 79 798 79 798 79 798
应交税费 24 178 392 18 898 435 14 958 572 20 634 839
应付利息 1 868 683 3 220 000 2 041 181 2 137 500
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 299 052 573 269 917 714 264 798 781 289 800 730
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 258 500 000 259 000 000 48 000 000 38 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 485 180 499 2 529 424 783 2 132 346 979 2 133 956 517
长期负债  
长期借款 300 000 000 300 000 000 511 000 000 512 500 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 112 178 116 115 839 031 135 521 937 157 002 564
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 9 610 273 3 105 220 3 105 220 3 085 577
非流动负债合计 421 788 389 418 944 251 649 627 157 672 588 141
负债合计 2 906 968 887 2 948 369 034 2 781 974 136 2 806 544 658
股东权益  
少数股东权益 -39 797 228 -32 440 260 -31 468 720 -30 109 404
实收资本(或股本) 548 760 000 548 760 000 548 760 000 548 760 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 625 883 800 625 883 800 625 883 800 625 883 800
盈余公积 88 891 262 88 891 262 88 891 262 88 891 262
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -1 514 255 695 -1 346 585 117 -1 253 648 145 -1 133 555 498
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 -250 720 634 -83 050 055 9 886 917 129 979 564
股东权益合计 -290 517 861 -115 490 316 -21 581 804 99 870 160
负债和股东权益总计 2 616 451 026 2 832 878 719 2 760 392 333 2 906 414 818