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2020年05月26日 星期二

中交地产(000736)资产负债表

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中交地产资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 3 373 616 902 3 193 350 491 4 021 046 408 2 011 709 975
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 49 598 466 28 930 685 25 534 614 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 150 274 1 060 038 4 880 413 3 743 600
其他应收款净额 185 121 790 1 713 019 096 1 688 677 895 324 512 541
预付账款 507 293 270 28 152 531 9 724 053 7 648 699
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 20 747 461 135 18 014 439 549 14 843 680 289 14 459 751 941
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 470 780 822 052 968 267 988 297
其他流动资产 591 397 557 470 911 985 299 377 556 210 397 187
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 25 455 110 173 23 450 686 428 20 893 889 494 17 018 752 241
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 59 117 455 58 297 577 59 369 704 60 441 831
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 1 380 960 828 1 325 856 624 8 754 745 8 655 139
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 425 223 584 448 701 718 452 378 081 38 782 607
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 52 288 948 49 813 046 49 274 020 49 088 324
工程物资 0 0 0 0
在建工程 595 290 595 290 595 290 595 290
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 3 015 928 3 211 569 2 663 798 2 892 742
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 51 168 318 52 607 167 16 636 203 17 842 360
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 241 779 018 183 636 851 156 581 366 128 729 609
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 214 149 370 2 122 719 842 746 253 208 307 027 901
资产总计 27 669 259 543 25 573 406 270 21 640 142 701 17 325 780 141
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 750 000 000 850 000 000 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 1 451 222 520 3 456 148 898 3 237 644 836 3 595 065 800
预收账款 9 308 884 511 7 386 967 310 4 998 058 075 3 521 753 000
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 14 310 363 23 083 887 23 925 243 34 915 879
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 874 750 8 818 628 2 874 750 2 874 750
应交税费 33 476 547 18 032 534 64 029 321 118 755 794
应付利息 96 841 089 132 576 812 104 663 758 76 026 249
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 2 445 595 223 2 323 300 299 1 733 156 718 166 232 844
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 154 400 000 257 300 000 467 300 000 521 300 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 12 534 858 6 632 467 2 187 083 188 553
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 15 270 139 860 14 462 860 835 10 633 839 783 8 037 112 870
长期负债  
长期借款 5 495 509 400 4 520 607 299 4 237 107 299 2 520 107 299
应付债券 3 148 645 106 3 146 376 609 3 144 219 694 3 142 062 778
长期应付款 1 249 486 962 928 988 050 1 160 670 050 1 146 494 263
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 21 647 877 12 536 986 8 086 012 785 640
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 7 971 945 7 971 945 8 431 116 8 310 910
非流动负债合计 9 923 261 290 8 616 480 889 8 558 514 170 6 817 760 890
负债合计 25 193 401 150 23 079 341 724 19 192 353 953 14 854 873 760
股东权益  
少数股东权益 1 129 684 986 1 112 518 151 1 014 520 123 1 013 137 639
实收资本(或股本) 297 193 885 297 193 885 297 193 885 297 193 885
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 251 794 627 251 794 627 251 794 627 251 794 627
盈余公积 45 044 271 45 044 271 45 044 271 45 044 271
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 752 140 625 787 513 613 839 235 843 863 735 959
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 346 173 407 1 381 546 395 1 433 268 625 1 457 768 742
股东权益合计 2 475 858 393 2 494 064 546 2 447 788 748 2 470 906 381
负债和股东权益总计 27 669 259 543 25 573 406 270 21 640 142 701 17 325 780 141