罗牛山(000735)资产负债表

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罗牛山资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 789 694 189 837 779 945 1 034 653 487 1 142 197 168
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 17 382 478 0 0
应收利息 6 661 670 8 941 670 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 32 027 301 26 996 258 30 988 220 29 389 065
其他应收款净额 257 900 768 274 122 819 260 585 920 374 145 169
预付账款 6 652 112 7 738 008 11 404 328 5 657 072
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 790 196 716 798 295 124 896 187 891 1 062 357 953
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 4 326 324 4 637 594 4 479 593 4 479 593
其他流动资产 192 377 301 175 095 285 87 083 700 172 054 756
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 079 913 787 2 151 014 279 2 325 469 428 2 790 280 774
长期投资  
可供出售金融资产 592 627 832 672 377 336 675 177 336 675 222 888
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 71 461 885 73 309 052 71 611 454 77 119 902
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 46 393 900 46 393 900 46 393 900 46 393 900
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 292 500 286 48 998 580 116 335 684 114 066 770
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 802 418 750 1 591 813 084 1 613 235 634 1 641 160 658
工程物资 0 0 0 0
在建工程 633 061 083 657 083 340 468 513 737 334 896 399
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 39 849 918 34 510 430 39 335 332 32 625 620
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 337 539 114 338 799 546 340 763 372 350 342 675
开发支出 0 0 0 0
商誉 33 467 788 33 467 788 33 467 788 33 467 788
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 11 817 856 12 241 675 12 672 679 13 644 310
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 5 403 043 5 433 125 5 381 029 5 369 641
其他非流动资产 9 380 227 5 278 841 72 603 125 70 065 124
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 109 486 446 3 691 610 459 3 545 491 071 3 394 375 675
资产总计 6 189 400 233 5 842 624 738 5 870 960 499 6 184 656 450
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 79 000 000 34 000 000 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 378 372 284 309 519 593 335 561 572 477 430 788
预收账款 430 030 929 229 211 395 367 462 092 626 330 956
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 17 151 185 16 492 439 15 231 326 22 457 754
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 788 805 2 788 805 2 173 805 2 788 805
应交税费 106 535 130 95 657 243 62 274 160 43 287 302
应付利息 521 850 521 850 579 833 633 305
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 125 430 456 131 636 287 111 822 372 99 855 423
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 168 792 013 99 476 034 66 684 542 100 530 797
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 308 622 652 919 303 647 961 789 702 1 373 315 129
长期负债  
长期借款 579 000 000 693 900 000 708 900 000 708 900 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 6 909 1 991 12 064 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 608 088 604 553 356 333 570 393 535 559 943 688
非流动负债合计 1 187 095 513 1 247 258 324 1 279 305 599 1 268 843 688
负债合计 2 495 718 166 2 166 561 972 2 241 095 301 2 642 158 816
股东权益  
少数股东权益 113 095 143 113 467 983 111 564 892 110 268 449
实收资本(或股本) 1 151 513 578 1 151 513 578 1 151 513 578 1 151 513 578
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 559 030 985 1 559 030 985 1 559 030 985 1 559 030 985
盈余公积 148 079 081 148 079 081 137 936 692 137 936 692
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 721 963 280 704 061 383 669 909 294 583 804 009
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 580 586 924 3 562 594 783 3 518 300 305 3 432 229 184
股东权益合计 3 693 682 067 3 676 062 766 3 629 865 198 3 542 497 633
负债和股东权益总计 6 189 400 233 5 842 624 738 5 870 960 499 6 184 656 450