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2019年11月22日 星期五

泰禾集团(000732)资产负债表

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泰禾集团资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 15 667 518 750 16 617 902 710 27 151 859 633 10 641 345 081
交易性金融资产 182 335 845 0 462 131 401 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 61 019 785 48 433 340
应收股利 0 26 897 806 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 855 576 820 1 269 674 753 895 892 455 924 953 666
其他应收款净额 21 616 057 375 10 252 224 584 5 680 109 529 4 972 975 861
预付账款 4 279 868 605 2 715 296 529 3 941 632 706 1 120 566 670
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 115 398 643 822 109 863 252 258 90 794 911 838 88 854 747 105
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 286 281 148 1 047 120 423 890 755 705 845 984 625
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 159 286 282 365 141 924 439 351 129 878 313 053 107 872 990 149
长期投资  
可供出售金融资产 4 039 770 392 1 936 047 950 1 174 992 671 958 580 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 9 803 954 417 9 810 169 741 9 899 372 900 9 899 372 900
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 1 092 270 000 1 092 270 000 1 092 270 000 1 092 270 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 5 990 160 000 4 431 870 981 1 067 586 280 838 461 899
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 092 865 615 1 579 588 957 2 186 692 139 1 895 385 670
工程物资 0 0 149 821 0
在建工程 77 200 810 76 942 798 470 396 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 150 642 644 77 336 407 140 110 303 140 830 799
开发支出 0 0 0 0
商誉 187 012 083 187 012 083 187 012 083 187 012 083
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 10 674 116 8 270 710 5 349 555 4 195 108
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 856 061 145 772 939 492 503 826 434 475 599 034
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 24 300 611 224 19 972 449 119 16 257 832 581 15 491 707 493
资产总计 183 586 893 588 161 896 888 470 146 136 145 634 123 364 697 642
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 26 309 471 291 25 789 440 791 18 377 824 760 14 309 267 452
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 138 908 943 148 355 559 148 157 570 181 785 302
应付账款 3 510 067 541 3 944 156 888 2 864 442 055 6 155 812 603
预收账款 19 279 537 749 18 726 578 599 16 564 677 484 15 236 933 297
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 19 993 772 14 967 045 14 304 924 80 934 842
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 78 378 242 78 378 242 2 252 693 2 252 693
应交税费 1 472 218 135 1 119 231 334 1 159 579 976 1 371 949 543
应付利息 847 644 787 761 844 179 915 741 464 728 293 347
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 6 988 785 085 5 656 011 019 2 202 284 728 1 099 582 262
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 10 176 150 000 5 164 040 000 8 314 471 627 4 328 363 227
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 68 821 155 545 61 403 003 655 50 563 737 282 43 495 174 568
长期负债  
长期借款 63 131 524 218 58 653 876 473 54 716 981 251 39 274 419 501
应付债券 23 353 293 220 17 430 705 183 17 419 649 977 17 414 303 607
长期应付款 244 345 552 289 809 491 10 728 064 11 094 150
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 290 544 533 1 265 565 248 1 292 641 287 1 300 578 482
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 87 537 442 2 583 145 152 008 295 152 984 788
非流动负债合计 88 107 244 965 77 642 539 540 73 592 008 874 58 153 380 528
负债合计 156 928 400 510 139 045 543 195 124 155 746 156 101 648 555 097
股东权益  
少数股东权益 4 626 778 544 4 295 931 450 3 861 191 716 3 715 306 498
实收资本(或股本) 1 244 450 720 1 244 450 720 1 244 450 720 1 244 450 720
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 4 627 324 109 4 627 324 109 4 627 324 045 4 627 345 754
盈余公积 147 537 935 147 537 935 147 537 935 147 537 935
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 5 901 078 255 5 452 381 589 4 947 180 828 4 773 389 605
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 22 031 714 534 18 555 413 825 18 119 207 763 18 000 836 048
股东权益合计 26 658 493 079 22 851 345 275 21 980 399 479 21 716 142 546
负债和股东权益总计 183 586 893 588 161 896 888 470 146 136 145 634 123 364 697 642