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2020年01月29日 星期三

燕京啤酒(000729)资产负债表

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燕京啤酒资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 212 424 842 1 899 973 585 1 292 275 350 1 678 002 604
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 4 300 000 5 050 000 5 333 995 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 154 391 181 252 273 576 257 149 137 203 127 042
其他应收款净额 40 630 022 38 761 533 59 244 216 49 938 130
预付账款 147 524 137 143 375 009 172 286 496 150 337 130
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 714 108 937 4 130 960 961 3 876 252 620 3 890 082 942
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 428 235 627 441 626 593 445 105 118 78 231 969
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 6 702 202 565 6 913 001 367 6 108 940 241 6 051 013 126
长期投资  
可供出售金融资产 66 542 876 66 542 876 66 542 876 66 542 876
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 245 317 341 175 317 341 175 317 341 175 317 341
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 9 795 248 258 9 813 511 638 10 031 313 839 10 102 919 448
工程物资 0 0 0 0
在建工程 508 002 855 629 044 045 590 437 759 489 884 357
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 979 843 437 985 898 343 931 085 277 931 400 732
开发支出 0 0 0 0
商誉 273 113 904 273 113 904 273 113 904 273 113 904
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 36 470 263 36 470 263 35 978 392 36 470 263
其他非流动资产 121 549 328 122 321 455 135 868 240 128 528 599
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 12 026 088 261 12 102 219 863 12 239 657 627 12 204 177 519
资产总计 18 728 290 826 19 015 221 230 18 348 597 868 18 255 190 644
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 500 000 000 545 000 000 627 000 000 851 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 1 195 648 779 1 339 046 609 1 264 360 966 1 053 175 020
预收账款 575 153 311 317 066 146 622 862 440 599 536 369
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 99 129 523 88 631 244 92 964 461 78 566 221
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 110 459 904 94 217 728 91 995 080 110 605 484
应交税费 164 223 419 406 659 559 133 467 099 149 872 502
应付利息 1 878 596 2 458 958 529 204 471 854
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 886 802 736 1 997 963 905 1 749 573 339 1 709 462 998
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 533 296 268 4 791 044 150 4 582 752 588 4 552 690 448
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 714 934 742 581 583 333 797 874
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 16 813 357 17 613 133 18 990 134 17 956 567
非流动负债合计 19 219 026 20 553 036 22 398 431 22 093 376
负债合计 4 552 515 294 4 811 597 186 4 605 151 019 4 574 783 824
股东权益  
少数股东权益 876 850 776 922 000 255 899 724 441 890 394 517
实收资本(或股本) 2 818 539 341 2 818 539 341 2 818 539 341 2 818 539 341
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 4 595 094 785 4 595 094 785 4 595 094 785 4 595 094 785
盈余公积 1 831 381 046 1 831 381 046 1 831 381 046 1 831 381 046
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 4 053 909 584 4 036 608 616 3 598 707 236 3 544 997 131
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 13 298 924 756 13 281 623 788 12 843 722 408 12 790 012 303
股东权益合计 14 175 775 532 14 203 624 044 13 743 446 849 13 680 406 820
负债和股东权益总计 18 728 290 826 19 015 221 230 18 348 597 868 18 255 190 644