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2019年12月10日 星期二

华东科技(000727)资产负债表

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华东科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 332 008 715 439 282 937 811 311 169 1 672 664 892
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 393 701 605 431 728 764 58 309 468 85 762 043
应收股利 79 062 79 062 79 062 79 062
应收利息 174 171 174 171 415 383 415 383
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 854 286 120 645 586 160 556 671 177 414 529 983
其他应收款净额 138 415 845 223 185 503 217 940 283 198 478 698
预付账款 18 957 022 8 170 845 18 673 401 19 840 499
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 284 625 999 1 707 614 757 926 197 993 910 103 863
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 707 185 835 560 082 452 596 910 619 597 283 434
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 5 729 434 373 4 015 904 651 3 186 508 555 3 899 157 858
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 11 101 049 11 290 070 11 479 091 16 735 889
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 540 723 740 1 564 808 115 1 598 804 880 1 599 915 548
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 25 117 217 900 25 638 917 990 26 173 589 428 26 678 541 960
工程物资 0 0 0 0
在建工程 80 152 592 53 498 113 45 201 798 66 866 154
固定资产清理 4 359 418 4 585 022 4 142 065 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 020 095 856 1 042 655 296 1 058 031 448 1 073 169 160
开发支出 166 153 370 122 358 007 258 868 529 48 158 724
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 47 591 677 50 775 142 53 744 922 56 839 525
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 349 422 470 349 422 470 349 422 470 349 422 470
其他非流动资产 2 608 876 2 787 463 2 704 276 3 304 956
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 28 339 426 949 28 841 097 688 29 555 988 907 29 892 954 386
资产总计 34 068 861 322 32 857 002 339 32 742 497 463 33 792 112 243
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 935 426 665 474 591 271 157 000 000 182 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 315 638 351 96 672 134 324 445 861 550 509 212
应付账款 3 158 450 970 3 156 312 017 2 791 545 068 3 410 375 907
预收账款 73 262 384 125 364 122 84 969 041 149 448 666
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 063 036 8 651 103 6 490 343 26 748 503
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 5 999 306 5 999 306 5 999 306 5 999 306
应交税费 2 228 558 16 831 324 2 064 321 17 107 507
应付利息 12 264 991 36 399 797 32 894 361 40 370 237
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 290 201 893 1 019 139 145 466 463 463 81 894 958
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 675 066
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 797 536 154 4 939 960 219 3 871 871 762 4 465 129 361
长期负债  
长期借款 8 940 108 478 9 260 481 728 10 295 957 000 10 352 130 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 744 933 333 23 725 000 24 400 000 6 400 000
专项应付款 647 000 647 000 647 000 485 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 432 460 664 432 460 664 432 460 664 432 460 664
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 230 213 395 222 587 044 225 007 097 229 819 061
非流动负债合计 10 348 362 870 9 939 901 436 10 978 471 761 11 021 294 724
负债合计 16 145 899 024 14 879 861 656 14 850 343 523 15 486 424 086
股东权益  
少数股东权益 7 427 309 462 7 429 781 199 7 371 251 681 7 535 071 640
实收资本(或股本) 4 529 566 980 4 529 566 980 4 529 566 980 4 529 566 980
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 6 573 527 169 6 573 527 169 6 573 527 169 6 573 527 169
盈余公积 99 143 045 99 143 045 99 143 045 99 143 045
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -706 783 562 -654 050 860 -680 012 198 -430 464 304
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 10 495 652 836 10 547 359 485 10 520 902 258 10 770 616 518
股东权益合计 17 922 962 298 17 977 140 684 17 892 153 940 18 305 688 158
负债和股东权益总计 34 068 861 322 32 857 002 339 32 742 497 463 33 792 112 243