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2019年12月07日 星期六

湖南发展(000722)资产负债表

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湖南发展资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 567 676 158 588 100 162 622 493 187 474 985 988
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 6 561 350 7 640 000 10 850 275 9 924 676
应收股利 0 0 18 915 461 18 915 461
应收利息 0 0 0 280 367
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 17 765 609 31 556 151 32 816 203 12 567 849
其他应收款净额 13 882 782 6 921 493 1 351 901 1 019 910
预付账款 8 332 467 558 077 181 530 121 467
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 64 403 861 62 918 827 60 585 125 58 263 934
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 280 000 000 246 238 220 172 601 489 304 025 834
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 958 622 227 943 932 930 919 795 172 880 105 488
长期投资  
可供出售金融资产 98 300 000 98 300 000 98 300 000 99 500 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 387 896 519 378 308 435 368 578 208 364 005 976
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 615 044 598 1 631 636 551 1 648 278 884 1 663 782 152
工程物资 0 0 0 0
在建工程 8 708 613 6 391 443 1 333 500 3 980 619
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 13 838 017 13 911 637 14 001 408 14 072 958
开发支出 0 0 0 0
商誉 20 847 779 20 847 779 20 847 779 20 847 779
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 11 511 299 11 519 019 11 573 297 9 495 543
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 182 250 330 895 112 989 112 989
其他非流动资产 24 731 539 1 631 034 1 659 996 512 562
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 181 060 612 2 162 876 793 2 164 686 059 2 176 310 578
资产总计 3 139 682 840 3 106 809 723 3 084 481 231 3 056 416 066
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 12 640 337 11 609 892 12 863 403 15 714 737
预收账款 3 051 646 2 356 057 2 010 691 1 993 843
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 15 906 771 18 072 992 15 190 980 23 824 624
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 12 762 849 15 725 815 12 260 345 1 539 452
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 22 169 334 23 221 584 22 708 428 21 227 654
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 70 530 938 74 986 340 69 033 846 68 300 309
长期负债  
长期借款 137 000 000 137 000 000 139 000 000 139 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 2 312 169 2 172 589 2 187 295 2 202 001
非流动负债合计 139 312 169 139 172 589 141 187 295 141 202 001
负债合计 209 843 108 214 158 930 210 221 141 209 502 310
股东权益  
少数股东权益 141 327 704 129 634 260 127 092 593 128 619 283
实收资本(或股本) 464 158 282 464 158 282 464 158 282 464 158 282
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 137 740 631 2 137 740 631 2 137 740 631 2 137 740 631
盈余公积 21 871 033 21 871 033 21 871 033 21 871 033
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 164 742 082 139 246 588 123 397 551 94 524 527
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 788 512 028 2 763 016 534 2 747 167 496 2 718 294 473
股东权益合计 2 929 839 732 2 892 650 794 2 874 260 090 2 846 913 756
负债和股东权益总计 3 139 682 840 3 106 809 723 3 084 481 231 3 056 416 066