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2019年09月23日 星期一

中原传媒(000719)资产负债表

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中原传媒资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 580 469 375 2 844 150 557 3 579 102 344 3 788 682 431
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 38 943 700 30 185 876 21 910 096 57 780 298
应收股利 0 0 12 045 17 545
应收利息 15 125 690 13 659 565 13 593 440 11 706 357
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 433 165 856 1 246 128 170 1 206 977 925 1 024 942 227
其他应收款净额 166 572 950 112 933 798 136 783 852 103 691 795
预付账款 430 314 491 340 059 991 398 355 477 304 791 728
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 321 030 958 865 981 108 1 078 440 624 819 835 890
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 873 339 862 865 805 625 56 572 798 56 758 122
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 6 858 962 882 6 318 904 690 6 491 748 600 6 168 206 392
长期投资  
可供出售金融资产 612 308 039 612 308 039 613 264 319 613 264 319
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 492 393 525 497 994 766 504 492 074 515 004 719
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 3 648 888 590 790 345 790 345 790
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 155 838 062 1 172 608 307 1 188 389 525 1 209 106 371
工程物资 0 0 0 0
在建工程 722 955 602 667 059 467 583 199 012 539 974 109
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 994 652 180 996 009 370 1 003 362 858 1 007 670 810
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 38 013 748 39 535 530 35 090 699 34 464 819
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 13 458 763 13 458 763 9 303 617 8 957 758
其他非流动资产 66 578 231 66 559 202 51 326 102 51 319 666
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 099 847 039 4 066 124 233 3 988 773 995 3 980 108 361
资产总计 10 958 809 921 10 385 028 923 10 480 522 595 10 148 314 753
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 10 000 000 10 000 000 10 000 000 14 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 170 997 995 196 563 697 268 674 656 284 217 959
应付账款 2 127 916 271 1 824 536 547 1 746 384 714 1 650 131 200
预收账款 554 124 694 389 951 632 500 057 226 316 496 802
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 139 604 535 147 077 849 152 632 450 180 636 659
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 27 020 924 33 345 807 27 599 855 44 565 754
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 311 520 738 316 894 950 357 138 766 336 512 291
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 341 185 156 2 918 370 483 3 062 487 666 2 826 560 665
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 128 991 690 122 390 427 120 414 682 114 461 468
非流动负债合计 646 542 365 640 937 606 640 497 130 636 004 291
负债合计 3 987 727 522 3 559 308 089 3 702 984 796 3 462 564 956
股东权益  
少数股东权益 30 961 919 29 170 289 28 520 796 27 398 979
实收资本(或股本) 1 023 203 749 1 023 203 749 1 023 203 749 1 023 203 749
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 751 260 860 2 750 915 721 2 750 915 691 2 750 915 721
盈余公积 178 884 690 178 884 690 178 884 690 178 884 690
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 998 048 938 2 854 824 141 2 806 334 350 2 715 668 134
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 940 120 481 6 796 550 544 6 749 017 004 6 658 350 818
股东权益合计 6 971 082 400 6 825 720 833 6 777 537 799 6 685 749 797
负债和股东权益总计 10 958 809 921 10 385 028 923 10 480 522 595 10 148 314 753