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2019年12月13日 星期五

模塑科技(000700)资产负债表

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模塑科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 975 785 145 1 378 841 292 605 244 544 659 036 117
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 99 326 000 85 231 158 64 484 646 100 294 981
应收股利 62 607 300 62 607 300 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 510 438 768 538 577 370 522 752 481 534 224 446
其他应收款净额 29 798 532 24 904 509 20 511 810 18 533 702
预付账款 208 531 645 200 234 921 259 012 714 149 939 312
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 441 115 840 373 203 767 409 799 726 370 197 224
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 180 638 187 60 678 912 47 752 850 32 444 886
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 508 267 878 2 724 308 408 1 929 592 791 1 864 704 687
长期投资  
可供出售金融资产 1 089 106 877 1 265 241 932 1 395 873 026 1 339 491 476
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 676 639 686 684 342 975 679 422 908 699 392 387
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 180 729 686 149 630 732 193 424 813 173 498 261
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 363 471 841 1 386 614 464 1 421 787 725 1 426 464 442
工程物资 0 0 0 0
在建工程 837 052 385 684 580 224 510 727 803 301 222 672
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 129 867 748 129 358 355 124 093 069 119 814 507
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 215 922 539 805 863 688 1 187 571
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 8 918 114 8 918 489 8 591 506 8 591 506
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 286 002 258 4 309 226 976 4 334 784 538 4 069 662 823
资产总计 6 794 270 135 7 033 535 384 6 264 377 329 5 934 367 511
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 438 128 942 1 564 616 192 1 373 196 482 1 363 370 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 168 477 910 171 204 085 202 963 772 211 041 600
应付账款 842 449 754 822 691 338 922 768 950 830 966 243
预收账款 31 978 438 45 505 541 33 184 461 32 734 342
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 32 006 205 27 298 459 21 979 955 43 327 898
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 131 218 131 218 131 218 131 218
应交税费 33 239 040 25 013 512 29 045 151 31 132 608
应付利息 3 143 547 3 527 012 2 135 534 1 525 839
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 15 267 690 17 628 746 15 462 249 6 249 033
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 564 822 744 2 677 616 103 2 600 867 772 2 520 478 779
长期负债  
长期借款 199 107 000 203 232 000 121 703 652 0
应付债券 629 180 931 620 606 767 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 289 537 437 334 402 634 322 521 050 308 425 663
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 767 614 1 890 936 2 014 258 2 137 580
非流动负债合计 1 119 592 982 1 160 132 337 446 238 960 310 563 242
负债合计 3 684 415 726 3 837 748 440 3 047 106 732 2 831 042 021
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 717 207 902 717 207 902 717 207 902 717 207 902
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 192 911 289 192 911 289 192 911 289 192 911 289
盈余公积 47 055 711 47 055 711 47 055 711 47 055 711
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 279 305 884 1 230 996 167 1 284 470 837 1 226 447 000
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 109 854 410 3 195 786 945 3 217 270 597 3 103 325 489
股东权益合计 3 109 854 410 3 195 786 945 3 217 270 597 3 103 325 489
负债和股东权益总计 6 794 270 135 7 033 535 384 6 264 377 329 5 934 367 511