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2019年11月15日 星期五

亚太实业(000691)资产负债表

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亚太实业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 23 462 614 28 270 261 30 574 671 20 518 661
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 0 0 0 0
其他应收款净额 446 154 28 832 423 28 924 159 28 899 112
预付账款 100 000 100 000 1 855 633 1 187
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 182 059 462 210 353 861 223 337 279 222 623 250
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 9 529 987 6 508 387 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 215 598 217 274 064 933 284 691 741 272 042 210
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 28 549 451 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 -8 304 031 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 529 119 1 646 541 1 786 906 1 823 778
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 10 370 764 10 448 739 10 526 715 10 604 690
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 14 400 21 600
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 127 032 2 127 032 2 127 032 2 127 032
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 42 576 366 14 222 312 6 151 022 14 577 101
资产总计 258 174 583 288 287 244 290 842 763 286 619 311
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 21 483 038 21 072 066 23 960 263 24 012 263
预收账款 40 132 091 69 390 068 73 824 992 58 020 064
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 97 542 90 800 90 800 108 575
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 3 239 088 1 561 074 2 091 282 3 402 534
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 20 237 676 20 057 240 75 727 646 75 648 781
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 5 000 000 5 000 000 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 90 189 435 117 171 247 175 694 984 161 192 217
长期负债  
长期借款 30 000 000 30 000 000 35 000 000 35 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 48 441 122 48 441 122 48 441 122 48 441 122
非流动负债合计 78 441 122 78 441 122 83 441 122 83 441 122
负债合计 168 630 557 195 612 369 259 136 106 244 633 339
股东权益  
少数股东权益 13 364 315 13 651 014 4 417 863 5 225 187
实收资本(或股本) 323 270 000 323 270 000 323 270 000 323 270 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 152 605 110 152 605 110 152 605 110 152 605 110
盈余公积 15 216 301 15 216 301 15 216 301 15 216 301
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -414 911 701 -412 067 550 -463 802 618 -454 330 627
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 76 179 711 79 023 861 27 288 794 36 760 785
股东权益合计 89 544 026 92 674 876 31 706 657 41 985 972
负债和股东权益总计 258 174 583 288 287 244 290 842 763 286 619 311