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2020年01月22日 星期三

华讯方舟(000687)资产负债表

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华讯方舟资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 707 945 199 741 117 582 1 100 964 336 1 259 042 766
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 925 990 0 7 118 200
应收股利 0 0 0 0
应收利息 8 063 812 6 537 313 3 390 750 4 267 167
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 951 743 881 663 854 806 498 677 546 436 778 752
其他应收款净额 51 288 832 16 753 778 18 629 875 15 455 719
预付账款 610 166 147 535 884 351 625 257 528 607 992 522
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 79 559 914 165 516 576 118 127 302 144 870 910
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 5 517 309 2 577 071 2 313 988 2 741 078
其他流动资产 16 647 050 22 052 147 17 098 069 12 730 737
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 430 932 144 2 155 219 614 2 384 459 394 2 567 239 971
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 22 984 720 29 895 992 29 967 607 29 999 937
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 50 920 170 41 247 218 39 924 391 40 354 455
工程物资 0 0 0 0
在建工程 110 133 152 94 996 905 90 463 484 79 689 085
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 35 070 326 35 790 736 36 326 939 37 119 426
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 182 871 305 1 182 871 305 1 182 871 305 1 182 871 305
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 11 929 530 12 134 224 9 064 788 4 239 012
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 97 355 96 171 66 063 66 130
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 414 006 557 1 397 032 551 1 388 684 577 1 374 339 351
资产总计 3 844 938 701 3 552 252 166 3 773 143 971 3 941 579 322
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 785 728 817 580 828 817 899 328 817 942 811 890
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000
应付账款 196 378 768 136 704 380 105 962 220 77 589 987
预收账款 12 209 786 37 480 277 27 333 040 134 662 065
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 9 292 091 8 452 841 7 527 819 14 793 513
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 30 210 724 29 796 637 32 137 847 40 040 673
应付利息 63 862 148 46 010 174 34 962 481 17 521 450
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 129 734 671 64 364 563 64 331 599 67 789 351
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 15 720 000 15 720 000 23 480 000 15 720 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 443 137 005 1 119 357 690 1 395 063 822 1 554 814 231
长期负债  
长期借款 15 620 000 19 550 000 15 720 000 27 410 000
应付债券 986 230 969 984 711 764 983 209 071 981 722 891
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 100 000 100 000 100 000 500 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 729 193 2 801 732 2 869 199 2 946 810
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 1 004 680 162 1 007 163 495 1 001 898 270 1 012 579 701
负债合计 2 447 817 167 2 126 521 185 2 396 962 091 2 567 393 931
股东权益  
少数股东权益 -1 277 737 15 538 264 18 139 891 32 515 922
实收资本(或股本) 766 199 362 757 368 462 757 368 462 757 368 462
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 892 338 258 829 903 795 829 803 118 825 527 144
盈余公积 17 921 327 17 921 327 17 921 327 17 921 327
减:库存股 71 265 363 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -206 794 314 -195 000 867 -247 050 918 -259 147 464
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 398 399 271 1 410 192 717 1 358 041 989 1 341 669 469
股东权益合计 1 397 121 534 1 425 730 981 1 376 181 880 1 374 185 391
负债和股东权益总计 3 844 938 701 3 552 252 166 3 773 143 971 3 941 579 322