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2020年05月26日 星期二

襄阳轴承(000678)资产负债表

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襄阳轴承资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 119 127 225 149 712 438 116 616 927 226 002 625
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 92 010 671 78 706 539 84 493 463 69 273 328
应收股利 666 894 663 573 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 291 278 611 390 347 175 410 336 976 289 156 572
其他应收款净额 37 627 584 12 983 605 29 256 813 24 305 331
预付账款 31 403 845 34 955 485 70 711 592 30 678 007
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 496 595 994 475 569 685 464 850 253 449 580 357
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 8 936 504 17 599 736 10 909 227 14 971 300
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 077 647 327 1 160 538 236 1 187 175 251 1 103 967 520
长期投资  
可供出售金融资产 910 576 911 854 913 245 914 093
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 7 824 866 7 884 628 7 774 465 7 703 793
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 020 535 557 1 023 730 187 1 031 400 098 1 030 876 589
工程物资 0 0 0 0
在建工程 229 348 471 193 547 030 163 326 788 119 984 791
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 338 663 174 300 782 949 294 936 467 294 107 696
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 416 542 448 584 512 668 512 668
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 21 327 383 21 728 960 21 067 936 20 229 403
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 619 026 570 1 549 034 192 1 519 931 668 1 474 329 032
资产总计 2 696 673 897 2 709 572 428 2 707 106 918 2 578 296 552
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 505 822 571 481 587 723 476 711 671 488 475 670
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 20 000 000 69 639 000 49 639 000 17 709 997
应付账款 405 417 876 432 703 263 434 134 334 343 810 480
预收账款 18 532 591 11 091 386 31 926 299 6 136 766
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 45 459 188 32 677 969 31 647 900 29 214 187
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 100 230
应交税费 8 189 913 10 899 145 26 176 842 21 454 167
应付利息 0 0 323 660 323 660
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 87 338 423 84 318 042 69 933 058 98 629 909
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 4 725 164 8 591 683 12 072 711 15 176 497
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 095 485 726 1 131 508 210 1 132 565 474 1 021 031 562
长期负债  
长期借款 160 143 806 145 771 565 150 076 331 149 264 934
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 75 484 190 67 810 733 64 467 582 59 048 623
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 13 675 303 13 065 936 12 093 231 11 275 247
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 34 642 256 31 510 064 30 809 382 38 564 194
非流动负债合计 292 930 481 268 694 415 267 545 888 267 742 631
负债合计 1 388 416 206 1 400 202 625 1 400 111 362 1 288 774 193
股东权益  
少数股东权益 69 080 657 69 317 069 69 413 193 65 620 899
实收资本(或股本) 459 611 797 459 611 797 459 611 797 459 611 797
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 770 280 979 770 280 979 770 280 979 770 280 979
盈余公积 73 498 392 73 498 392 73 498 392 73 498 392
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -62 641 937 -65 053 793 -66 667 182 -69 718 081
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 239 177 034 1 240 052 734 1 237 582 363 1 223 901 460
股东权益合计 1 308 257 691 1 309 369 802 1 306 995 556 1 289 522 359
负债和股东权益总计 2 696 673 897 2 709 572 428 2 707 106 918 2 578 296 552