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2019年09月16日 星期一

当代东方(000673)资产负债表

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当代东方资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 226 573 096 212 217 408 303 621 817 311 698 845
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 490 000 11 964 912 1 000 000 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 608 357 788 605 759 982 503 606 919 443 546 728
其他应收款净额 165 165 862 155 745 804 133 480 862 97 800 087
预付账款 891 214 506 748 225 487 738 718 453 701 045 945
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 471 857 124 456 058 391 445 782 357 435 475 802
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 76 476 843 76 476 843 76 028 568 76 476 843
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 441 135 220 2 266 448 826 2 202 238 977 2 066 044 251
长期投资  
可供出售金融资产 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 500 000 500 000 500 000 500 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 30 604 283 30 604 283 30 604 283 30 604 283
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 83 018 941 70 971 982 42 805 977 30 180 694
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 1 688
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 215 261 133 244 57 791 60 538
开发支出 0 0 0 0
商誉 991 971 505 982 708 406 953 996 783 947 776 183
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 110 832 083 99 802 278 60 173 987 49 332 545
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 18 958 907 16 945 544 16 273 338 16 263 320
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 246 100 979 1 211 665 736 1 114 412 158 1 084 719 251
资产总计 3 687 236 198 3 478 114 563 3 316 651 135 3 150 763 502
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 76 450 000 30 250 000 100 000 100 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 33 000 000 0 0 0
应付账款 182 146 451 188 955 090 139 050 241 97 309 113
预收账款 302 394 228 251 521 233 262 597 006 210 043 556
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 581 268 3 593 184 4 227 807 4 082 631
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 53 503 069 66 662 697 77 272 330 87 939 721
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 180 142 871 154 248 262 115 426 623 93 229 341
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 46 650 000 36 200 000 33 290 000 33 290 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 400 000 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 877 867 888 731 430 467 632 364 006 525 994 362
长期负债  
长期借款 170 900 000 126 350 000 129 750 000 129 750 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 20 613 771 13 240 549 10 000 000 10 000 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 18 535 870 18 535 870 18 535 870 18 535 870
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 210 049 642 158 126 419 158 285 870 158 285 870
负债合计 1 087 917 530 889 556 886 790 649 877 684 280 232
股东权益  
少数股东权益 257 929 393 251 164 852 198 529 706 152 178 074
实收资本(或股本) 793 334 978 793 334 978 793 334 978 793 334 978
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 463 277 991 1 463 277 991 1 463 277 991 1 463 277 991
盈余公积 24 695 630 24 695 630 24 695 630 24 695 630
减:库存股 1 845 314 1 845 314 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 61 701 502 57 695 764 46 089 891 32 931 068
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 341 389 275 2 337 392 824 2 327 471 552 2 314 305 195
股东权益合计 2 599 318 669 2 588 557 676 2 526 001 258 2 466 483 270
负债和股东权益总计 3 687 236 198 3 478 114 563 3 316 651 135 3 150 763 502