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2018年09月24日 星期一

上峰水泥(000672)资产负债表

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上峰水泥资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 751 027 085 655 808 327 656 021 732 522 900 734
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 248 498 954 140 952 513 77 503 320 72 843 960
应收股利 0 0 0 0
应收利息 437 741 437 741 437 741 437 741
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 121 880 045 135 370 886 115 285 276 164 623 173
其他应收款净额 50 781 090 68 019 715 98 265 672 67 214 645
预付账款 102 252 753 67 003 773 120 583 253 89 047 368
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 332 159 080 1 342 047 668 1 176 517 196 1 211 770 075
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 46 104 487 44 921 590 51 664 072 47 179 874
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 653 141 236 2 454 562 213 2 296 395 349 2 176 133 421
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 5 704 798 5 757 957 5 811 116 5 864 275
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 36 040 000 36 040 000 36 040 000 36 040 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 196 286 210 194 139 935 190 131 472 190 123 348
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 271 904 572 2 322 520 931 2 347 978 161 2 346 248 258
工程物资 30 908 019 25 102 362 5 692 302 0
在建工程 114 312 740 118 149 748 78 193 931 116 617 826
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 668 172 027 669 670 644 659 631 064 672 272 987
开发支出 0 0 0 0
商誉 138 587 086 138 706 850 138 940 644 138 907 953
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 13 529 562 12 924 576 12 468 753 12 053 461
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 51 593 099 58 228 410 58 391 237 57 536 844
其他非流动资产 60 854 955 61 984 876 44 928 527 61 252 736
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 587 893 067 3 643 226 290 3 578 207 207 3 636 917 687
资产总计 6 241 034 303 6 097 788 503 5 874 602 556 5 813 051 108
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 236 400 000 1 138 900 000 1 049 500 000 989 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 685 230 000 570 600 000 532 521 748 492 641 748
应付账款 812 478 837 749 479 417 587 190 536 659 885 523
预收账款 254 605 815 308 524 144 204 186 459 197 089 548
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 987 602 3 542 753 3 688 163 5 307 348
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 146 219 939 128 766 242 122 305 628 109 588 480
应付利息 851 192 779 049 6 201 328 726 922
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 531 873 554 772 274 810 1 062 321 112 1 173 071 644
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 123 923 217 91 207 667 85 183 000 91 475 214
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 795 570 156 3 764 074 083 3 653 097 973 3 719 286 429
长期负债  
长期借款 280 743 900 285 006 400 310 047 000 235 047 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 78 989 573 158 482 079 177 245 030 189 432 960
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 23 687 566 25 470 889 26 863 990 26 630 045
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 36 404 242 37 348 440 30 818 291 39 375 504
非流动负债合计 419 825 281 506 307 809 544 974 311 490 485 509
负债合计 4 215 395 437 4 270 381 891 4 198 072 284 4 209 771 938
股东权益  
少数股东权益 134 939 396 127 695 674 128 816 117 136 413 636
实收资本(或股本) 813 619 871 813 619 871 813 619 871 813 619 871
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 -971 100 719 -971 100 719 -971 100 719 -971 100 719
盈余公积 176 336 506 176 336 506 176 336 506 176 336 506
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 805 106 654 1 611 557 814 1 461 747 352 1 374 010 752
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 890 699 471 1 699 710 937 1 547 714 155 1 466 865 534
股东权益合计 2 025 638 867 1 827 406 611 1 676 530 271 1 603 279 170
负债和股东权益总计 6 241 034 303 6 097 788 503 5 874 602 556 5 813 051 108