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2019年12月08日 星期天

美好置业(000667)资产负债表

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美好置业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 646 961 413 2 084 475 358 2 981 057 518 3 925 369 499
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 36 963 099 34 450 144 48 353 162 38 583 624
其他应收款净额 924 811 502 911 480 656 864 342 454 864 569 818
预付账款 1 272 716 525 1 664 134 131 1 613 988 758 1 491 956 162
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 11 526 322 241 11 022 096 250 10 967 673 088 10 331 061 672
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 223 986 448 203 429 378 198 787 709 202 731 052
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 15 633 761 229 15 922 065 917 16 676 202 687 16 856 271 827
长期投资  
可供出售金融资产 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 702 287 995 707 534 536 712 992 354 717 715 580
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 12 431 245 12 431 245 12 431 245 12 431 245
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 18 680 178 16 381 324 17 648 975 15 903 000
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 339 975 570 342 891 290 346 230 624 349 575 897
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 9 658 063 8 316 070 8 810 140 8 735 966
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 794 582 2 794 582 2 794 582 2 794 582
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 391 609 448 768 824 528 770 512
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 37 017 133 36 538 114 29 619 981 29 841 125
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 124 736 375 1 128 835 929 1 132 852 427 1 139 267 907
资产总计 16 758 497 604 17 050 901 846 17 809 055 115 17 995 539 734
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 47 780 000 175 450 000
应付账款 1 076 599 826 1 193 574 702 1 196 741 380 1 255 099 418
预收账款 2 777 592 512 2 447 598 751 2 957 168 427 2 600 002 569
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 23 083 396 19 205 760 16 830 390 82 306 614
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 63 989 808 0
应交税费 597 093 407 625 139 265 410 601 369 455 921 652
应付利息 26 737 142 22 518 204 20 670 071 15 530 268
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 364 141 000 893 010 270 1 031 316 003 1 343 200 418
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 367 500 000 667 500 000 765 535 440 1 111 066 640
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 6 232 747 283 5 868 546 953 6 510 632 889 7 038 577 580
长期负债  
长期借款 3 510 000 000 4 240 000 000 4 570 000 000 4 270 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 21 910 219 21 575 407 20 399 191 19 422 355
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 3 531 910 219 4 261 575 407 4 590 399 191 4 289 422 355
负债合计 9 764 657 503 10 130 122 360 11 101 032 080 11 327 999 935
股东权益  
少数股东权益 205 275 731 205 069 436 208 443 770 187 857 839
实收资本(或股本) 2 559 592 332 2 559 592 332 2 559 592 332 2 559 592 332
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 547 422 699 1 547 422 699 1 547 422 683 1 547 422 683
盈余公积 250 311 268 250 311 268 250 311 268 250 311 268
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 431 238 072 2 358 383 751 2 142 252 983 2 122 355 678
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 788 564 370 6 715 710 049 6 499 579 265 6 479 681 960
股东权益合计 6 993 840 101 6 920 779 486 6 708 023 035 6 667 539 799
负债和股东权益总计 16 758 497 604 17 050 901 846 17 809 055 115 17 995 539 734