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2019年08月24日 星期六

湖北广电(000665)资产负债表

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湖北广电资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 347 839 378 279 610 663 346 307 382 373 879 003
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 300 000 400 000
应收股利 0 0 0 1 222 670
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 184 886 667 143 543 825 139 241 947 101 405 727
其他应收款净额 84 583 409 65 674 328 71 329 431 93 552 704
预付账款 44 364 346 43 451 361 43 314 330 31 822 806
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 24 928 995 20 444 331 23 393 727 26 504 678
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 324 645 755 352 215 703 293 008 106 424 460 916
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 011 248 550 904 940 212 916 894 924 1 053 248 505
长期投资  
可供出售金融资产 79 732 399 79 732 725 115 275 085 99 589 761
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 326 093 571 328 613 335 331 000 743 333 862 975
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 41 754 617 51 552 623 48 286 603 24 456 577
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 4 788 231 747 4 658 926 147 4 609 713 069 4 606 081 086
工程物资 445 869 162 387 226 183 295 729 635 251 066 898
在建工程 868 056 113 717 964 599 609 438 837 569 452 740
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 122 702 138 125 445 595 118 566 115 121 177 557
开发支出 0 0 0 0
商誉 522 369 762 522 369 762 522 369 762 522 369 762
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 460 436 386 473 151 224 496 617 144 508 336 831
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 216 900 2 216 819 0 0
其他非流动资产 30 842 676 28 987 032 29 938 230 29 938 881
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 7 688 305 472 7 376 186 045 7 176 935 224 7 066 333 070
资产总计 8 699 554 022 8 281 126 257 8 093 830 147 8 119 581 574
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 277 716 669 163 530 000 137 000 000 137 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 162 691 551 99 506 282 23 430 346 58 766 305
应付账款 1 213 569 341 1 030 342 271 903 431 077 857 231 821
预收账款 578 615 378 556 002 546 631 779 598 659 468 389
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 210 810 250 226 124 083 233 327 868 346 518 990
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 31 633 526 0 0
应交税费 4 136 103 6 530 515 6 422 760 5 284 230
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 180 204 718 165 949 654 174 374 016 173 288 641
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 76 030 5 652 414
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 627 744 010 2 279 618 876 2 109 841 693 2 243 210 790
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 6 668 771 2 747 440
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 77 213 479 78 220 345 79 849 078 81 434 078
非流动负债合计 77 213 479 78 220 345 86 517 849 84 181 518
负债合计 2 704 957 489 2 357 839 221 2 196 359 543 2 327 392 308
股东权益  
少数股东权益 217 608 667 195 458 738 196 875 027 194 592 459
实收资本(或股本) 636 217 448 636 217 448 636 217 448 636 217 448
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 467 434 471 3 467 434 471 3 467 429 267 3 467 429 267
盈余公积 90 208 769 90 208 769 90 208 769 90 208 769
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 589 777 878 1 540 618 065 1 486 733 779 1 395 499 002
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 776 987 866 5 727 828 297 5 700 595 577 5 597 596 807
股东权益合计 5 994 596 533 5 923 287 035 5 897 470 605 5 792 189 266
负债和股东权益总计 8 699 554 022 8 281 126 257 8 093 830 147 8 119 581 574