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2019年11月22日 星期五

永安林业(000663)资产负债表

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永安林业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 202 578 021 379 497 956 439 925 716 469 128 329
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 34 627 542 23 417 491 41 862 602 86 396 807
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 668 188 707 664 389 279 610 544 831 612 458 219
其他应收款净额 54 944 491 73 542 677 57 889 785 47 656 726
预付账款 144 533 507 131 301 706 90 321 026 56 680 466
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 819 950 774 783 003 127 837 845 729 834 875 992
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 37 604 588 37 604 588 37 604 588 37 604 588
其他流动资产 39 896 274 27 748 610 30 107 399 32 830 247
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 002 323 903 2 120 505 433 2 146 101 676 2 177 631 373
长期投资  
可供出售金融资产 100 150 951 99 362 951 98 685 951 97 363 951
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 16 712 968 16 933 036 17 153 104 17 373 171
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 33 794 866 33 794 866 33 794 866 33 794 866
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 19 249 125 19 248 467 16 019 108 10 058 233
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 761 392 621 364 331 336 365 947 499 373 437 136
工程物资 0 0 0 0
在建工程 73 844 869 434 658 506 434 097 063 367 517 061
固定资产清理 449 065 0 0 0
生产性生物资产 8 997 939 9 113 604 9 045 637 9 344 935
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 128 324 200 129 227 558 130 097 623 130 930 061
开发支出 0 0 0 0
商誉 990 621 257 990 621 257 990 621 257 990 621 257
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 13 107 759 14 718 693 16 352 209 17 995 695
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 32 305 445 33 346 858 33 445 263 33 445 263
其他非流动资产 61 301 411 61 301 411 64 532 532 64 428 187
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 240 252 476 2 206 658 544 2 209 792 111 2 146 309 818
资产总计 4 242 576 379 4 327 163 977 4 355 893 787 4 323 941 191
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 709 708 051 858 053 358 718 960 000 700 960 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 95 734 259 108 946 985 122 304 412 79 240 450
应付账款 356 053 100 301 196 362 347 205 613 362 930 963
预收账款 122 692 303 117 441 386 192 714 381 156 074 531
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 23 359 167 32 070 505 26 829 015 56 424 024
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 171 446 171 446 171 446 171 446
应交税费 152 974 425 121 873 898 168 851 791 180 146 110
应付利息 1 159 220 548 774 609 834 1 576 094
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 56 888 818 59 182 140 51 826 632 51 897 235
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 123 898 800 120 298 800 108 805 534 112 145 446
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 642 639 590 1 719 783 654 1 738 278 658 1 701 566 300
长期负债  
长期借款 330 130 560 345 330 560 388 533 800 388 533 800
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 27 783 642 35 998 686 53 273 125 43 077 972
专项应付款 18 668 028 25 576 447 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 15 345 487 15 173 487 15 225 933 14 673 737
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 12 253 091 13 231 837 13 397 396 12 771 158
非流动负债合计 405 813 888 436 983 166 472 214 397 460 840 812
负债合计 2 048 453 478 2 156 766 820 2 210 493 055 2 162 407 112
股东权益  
少数股东权益 35 445 956 35 114 934 34 619 321 34 239 893
实收资本(或股本) 340 988 702 340 988 702 340 988 702 340 988 702
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 609 484 712 1 609 484 712 1 609 484 712 1 609 484 712
盈余公积 16 991 235 16 991 235 16 991 235 16 991 235
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 162 220 501 139 341 778 115 348 716 132 852 992
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 158 676 945 2 135 282 223 2 110 781 411 2 127 294 187
股东权益合计 2 194 122 901 2 170 397 157 2 145 400 732 2 161 534 080
负债和股东权益总计 4 242 576 379 4 327 163 977 4 355 893 787 4 323 941 191