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2020年01月21日 星期二

天夏智慧(000662)资产负债表

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天夏智慧资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 239 431 663 215 390 722 207 137 543 486 581 394
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 395 268 619 057
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 157 921 398 1 125 014 244 956 675 377 845 784 648
其他应收款净额 6 023 845 130 025 065 4 539 177 2 808 915
预付账款 222 099 702 52 312 171 62 121 071 125 483 371
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 30 815 295 13 357 918 51 437 041 41 981 617
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 656 291 903 1 536 100 120 1 282 305 477 1 503 259 002
长期投资  
可供出售金融资产 207 000 000 207 000 000 207 000 000 207 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 499 402 740 499 402 740 499 402 740 300 402 740
投资性房地产 0 0 22 313 619 22 661 330
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 64 130 195 1 130 195 1 130 195 1 130 195
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 981 798 2 031 370 215 365 871 213 519 097
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 5 504 854 2 185 819
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 50 862 324 52 360 270 71 010 923 72 783 591
开发支出 0 0 0 0
商誉 3 346 563 800 3 346 563 800 3 347 770 179 3 347 770 179
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 9 912 880 9 579 138 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 11 825 285 11 501 339 12 646 563 12 142 100
其他非流动资产 0 0 0 8 478 456
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 191 679 021 4 129 568 851 4 382 144 944 4 188 073 506
资产总计 5 847 970 924 5 665 668 971 5 664 450 421 5 691 332 508
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 310 000 000 160 000 000 100 000 000 100 000 000
交易性金融负债 50 000 000 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 237 017 751 224 224 258 210 847 648 232 718 630
预收账款 1 571 466 559 900 2 083 572 2 974 844
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 915 182 2 417 863 2 807 630 2 839 986
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 050 723 30 791 305 450 723 450 723
应交税费 63 115 494 95 321 209 149 938 811 308 064 885
应付利息 0 2 268 493 1 520 548 780 822
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 159 1 035 998 105 725 732 33 514 312
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 666 671 776 516 619 026 573 374 664 681 344 203
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 7 766 600 8 000 128 8 233 656 8 467 184
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 7 766 600 8 000 128 8 233 656 8 467 184
负债合计 674 438 376 524 619 154 581 608 320 689 811 387
股东权益  
少数股东权益 0 0 -9 394 140 -5 434 904
实收资本(或股本) 840 844 445 840 844 445 840 844 445 840 844 445
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 827 857 250 3 827 857 250 3 827 857 250 3 827 857 250
盈余公积 65 101 953 65 101 953 65 101 953 65 101 953
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 439 728 643 407 245 912 358 432 336 273 152 120
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 173 532 548 5 141 049 817 5 092 236 241 5 006 956 026
股东权益合计 5 173 532 548 5 141 049 817 5 082 842 102 5 001 521 121
负债和股东权益总计 5 847 970 924 5 665 668 971 5 664 450 421 5 691 332 508