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2020年01月27日 星期一

中钨高新(000657)资产负债表

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中钨高新资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 818 185 030 618 868 510 473 256 053 601 542 301
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 411 542 561 444 213 072 452 489 372 398 439 556
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 133 955 320 993 922 947 961 204 434 660 997 656
其他应收款净额 44 593 980 33 188 380 27 184 336 27 595 953
预付账款 107 788 889 122 379 069 140 088 926 90 633 177
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 623 563 052 1 591 098 567 1 520 305 048 1 574 911 099
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 27 348 602 42 094 091 13 238 285 32 770 363
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 166 977 434 3 845 764 636 3 587 766 453 3 386 890 105
长期投资  
可供出售金融资产 10 669 943 4 980 387 10 669 943 10 669 943
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 86 935 86 935 86 935 86 935
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 185 628 852 2 214 969 131 2 275 699 114 2 341 305 741
工程物资 0 0 0 0
在建工程 242 984 054 243 006 020 220 252 043 225 214 373
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 580 950 606 580 556 328 586 750 717 594 169 309
开发支出 0 7 238 932 7 007 063 6 397 371
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 14 633 115 11 214 424 11 102 017 11 336 942
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 75 867 664 77 369 183 73 982 285 76 604 844
其他非流动资产 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 130 821 170 3 159 421 341 3 205 550 117 3 285 785 459
资产总计 7 297 798 604 7 005 185 977 6 793 316 570 6 672 675 564
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 119 052 649 986 746 614 1 029 138 636 1 075 291 862
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 800 000 5 000 000 79 855 900 104 855 900
应付账款 858 090 917 903 668 510 761 908 655 629 820 017
预收账款 242 274 515 158 964 117 172 615 557 153 885 121
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 94 119 581 94 407 998 61 228 133 36 213 679
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 201 661 11 895 820 1 201 661 1 201 661
应交税费 23 084 322 32 348 951 11 783 543 16 080 728
应付利息 7 884 233 4 476 853 3 749 791 1 128 776
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 339 672 797 315 775 890 101 498 231 116 871 513
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 175 000 000 64 000 000 389 000 000 389 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 330 000 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 861 180 674 2 577 284 754 2 612 310 107 2 524 349 258
长期负债  
长期借款 485 523 642 594 688 187 359 960 914 360 960 914
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 135 559 641 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 141 740 1 136 224 2 141 740 2 141 740
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 134 887 480 130 815 532 136 503 233 140 721 086
非流动负债合计 758 638 265 858 075 839 634 165 528 640 540 739
负债合计 3 619 818 939 3 435 360 593 3 246 475 635 3 164 889 997
股东权益  
少数股东权益 574 885 666 536 943 728 545 717 956 532 193 390
实收资本(或股本) 628 654 664 628 654 664 628 654 664 628 654 664
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 741 180 300 2 741 180 300 2 741 180 300 2 741 180 300
盈余公积 47 938 406 47 938 406 47 938 406 47 938 406
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -243 245 293 -309 973 107 -344 490 728 -368 628 684
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 103 093 998 3 032 881 655 3 001 122 978 2 975 592 177
股东权益合计 3 677 979 665 3 569 825 384 3 546 840 935 3 507 785 567
负债和股东权益总计 7 297 798 604 7 005 185 977 6 793 316 570 6 672 675 564