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2020年01月23日 星期四

金科股份(000656)资产负债表

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金科股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 15 503 078 948 17 052 184 500 14 055 071 792 17 644 842 214
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 9 463 218 7 500 000 4 958 650 4 923 290
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 817 669 131 814 465 538 626 407 477 829 286 611
其他应收款净额 10 731 126 269 4 636 986 992 4 788 955 714 3 906 002 266
预付账款 7 633 315 425 9 063 251 196 5 355 772 325 3 631 059 814
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 93 107 800 929 88 986 030 312 78 980 701 166 71 527 195 481
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 3 063 421 991 2 611 682 470 1 514 725 133 1 721 785 561
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 130 865 875 910 123 172 101 007 105 326 592 258 99 265 095 237
长期投资  
可供出售金融资产 315 456 733 315 456 733 315 456 733 315 456 733
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 2 885 492 755 2 885 492 755 2 885 492 755 2 885 492 755
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 826 925 169 1 849 239 590 900 028 054 786 240 483
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 444 871 839 2 588 477 526 2 622 315 944 2 666 413 793
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 060 819 312 733 517 232 629 141 803 562 088 918
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 60 016 363 65 754 730 67 071 616 68 284 176
开发支出 0 0 0 0
商誉 491 823 492 491 823 492 496 972 159 496 972 159
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 25 141 966 28 075 508 29 536 176 29 481 317
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 969 922 170 1 213 496 995 1 746 885 835 1 612 398 386
其他非流动资产 240 000 000 387 000 000 70 000 000 561 240 184
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 11 320 469 799 10 558 334 560 9 762 901 075 9 984 068 905
资产总计 142 186 345 709 133 730 435 568 115 089 493 333 109 249 164 142
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 6 174 860 000 5 622 000 000 3 712 000 000 1 526 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 37 981 250 122 898 290 117 315 809 35 863 722
应付账款 6 807 290 947 6 902 206 800 5 504 890 966 7 554 595 684
预收账款 40 161 591 390 36 584 578 329 29 524 611 174 26 274 066 033
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 94 634 100 109 227 888 118 447 229 511 758 552
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 25 647 499 81 708 610 84 078 888 31 116 666
应交税费 708 324 755 747 944 209 614 710 088 799 173 378
应付利息 550 961 390 684 122 073 756 770 992 664 741 727
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 5 521 762 929 6 447 142 216 5 132 031 591 5 209 199 650
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 4 274 152 800 5 051 922 800 3 778 982 900 5 261 934 694
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 64 357 207 060 62 353 751 215 49 343 839 638 47 868 450 105
长期负债  
长期借款 38 350 593 549 31 205 659 049 24 588 320 000 18 507 910 000
应付债券 16 485 285 196 17 267 810 550 17 777 749 766 18 891 277 180
长期应付款 493 137 246 498 968 457 498 963 570 498 824 320
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 570 390 586 541 496 689 550 294 382 538 025 371
其他非流动负 276 077 100 276 077 100 301 733 100 301 733 100
影响非流动负债其他科目 105 388 005 107 886 826 107 434 068 110 724 644
非流动负债合计 56 280 871 681 49 897 898 671 43 824 494 886 38 848 494 616
负债合计 120 638 078 742 112 251 649 886 93 168 334 524 86 716 944 721
股东权益  
少数股东权益 2 132 434 156 2 443 446 004 2 184 433 639 2 525 824 950
实收资本(或股本) 5 343 368 316 5 343 368 316 5 343 368 316 5 343 368 316
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 881 335 353 3 944 292 471 3 862 106 647 4 033 337 376
盈余公积 393 249 061 393 249 061 393 249 061 393 249 061
减:库存股 422 547 350 422 547 350 450 585 850 450 585 850
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 6 900 177 219 6 456 726 967 7 268 336 784 7 166 775 355
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 19 415 832 811 19 035 339 677 19 736 725 170 20 006 394 470
股东权益合计 21 548 266 967 21 478 785 681 21 921 158 809 22 532 219 420
负债和股东权益总计 142 186 345 709 133 730 435 568 115 089 493 333 109 249 164 142