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2019年10月17日 星期四

西王食品(000639)资产负债表

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西王食品资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 309 581 642 195 875 749 407 692 078 689 348 446
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 206 647 794 974 4 389 202 7 970 363
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 434 648 367 492 386 908 628 670 826 547 130 282
其他应收款净额 19 856 271 13 220 145 11 529 885 13 556 710
预付账款 84 802 864 72 118 512 46 371 374 50 714 834
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 011 539 915 1 028 271 588 813 670 322 662 275 230
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 45 762 017 40 178 991 41 409 567 28 491 271
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 907 397 722 1 842 846 867 1 953 733 254 1 999 487 136
长期投资  
可供出售金融资产 129 985 175 133 534 873 134 403 961 124 499 730
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 9 548 693 9 548 569 9 562 739 9 576 052
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 719 565 279 732 311 145 671 529 141 680 507 095
工程物资 0 0 0 0
在建工程 6 883 761 5 199 569 65 633 665 59 069 501
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 133 939 697 1 157 471 797 1 182 059 026 1 193 167 045
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 433 719 111 2 433 719 111 2 433 719 111 2 433 719 111
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 082 752 6 406 217 10 572 151 11 896 309
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 181 895 469 181 926 704 172 384 558 177 746 174
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 619 619 937 4 660 117 985 4 679 864 352 4 690 181 016
资产总计 6 527 017 659 6 502 964 852 6 633 597 606 6 689 668 152
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 253 172 500 1 253 172 500 1 253 172 500 1 253 172 500
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 408 811 165 413 707 700 406 056 901 382 031 760
预收账款 32 101 963 31 342 361 31 705 538 69 766 064
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 27 857 077 27 381 378 24 618 084 37 230 851
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 379 490 1 379 490 1 379 490 1 379 490
应交税费 25 520 301 16 152 298 43 665 430 66 442 658
应付利息 2 748 739 2 511 211 2 727 830 5 543 222
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 134 487 341 149 626 354 121 564 130 209 465 722
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 83 251 813 84 768 395 64 748 456 86 803 016
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 5 058 012 18 339 114 17 700 709 17 341 598
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 974 388 401 1 998 380 801 1 967 339 068 2 129 176 882
长期负债  
长期借款 1 468 663 262 1 516 609 702 1 725 723 159 1 735 153 067
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 41 000 000 41 000 000 41 000 000 41 000 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 1 509 663 262 1 557 609 702 1 766 723 159 1 776 153 067
负债合计 3 484 051 662 3 555 990 503 3 734 062 227 3 905 329 949
股东权益  
少数股东权益 947 184 144 928 730 762 900 188 186 863 725 447
实收资本(或股本) 454 530 468 454 530 468 454 530 468 454 530 468
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 645 730 445 645 730 445 645 730 445 645 730 445
盈余公积 98 297 916 98 297 916 98 297 916 98 297 916
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 889 519 056 827 781 713 795 815 786 728 041 483
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 095 781 853 2 018 243 586 1 999 347 193 1 920 612 755
股东权益合计 3 042 965 997 2 946 974 349 2 899 535 379 2 784 338 202
负债和股东权益总计 6 527 017 659 6 502 964 852 6 633 597 606 6 689 668 152