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2019年10月14日 星期一

三木集团(000632)资产负债表

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三木集团资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 485 052 957 1 441 513 653 1 718 101 666 1 218 575 839
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 99 208 484 83 436 170 65 331 009 39 687 185
其他应收款净额 103 226 282 134 316 734 119 006 511 118 789 898
预付账款 1 052 849 823 1 168 058 902 1 322 383 621 979 172 787
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 979 644 375 1 874 255 920 1 883 871 313 1 738 642 392
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 93 100 122 78 837 857 54 750 904 28 040 616
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 813 082 043 4 780 419 236 5 163 445 023 4 122 908 717
长期投资  
可供出售金融资产 195 177 195 834 186 286 157 326
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 1 803 564 955 1 803 196 955 1 808 900 954 1 810 501 995
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 123 107 123 107 123 107 123 107
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 197 708 459 205 201 487 210 850 698 214 873 114
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 355 672 305 359 188 205 361 704 370 370 881 917
工程物资 0 0 0 0
在建工程 223 913 436 217 240 127 206 525 355 201 783 194
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 943 056 1 657 526 1 703 126 1 748 726
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 674 179 3 915 508 3 985 193 5 325 322
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 26 701 677 26 933 818 27 767 614 28 387 315
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 614 496 352 2 617 652 567 2 621 746 703 2 633 782 017
资产总计 7 427 578 395 7 398 071 803 7 785 191 727 6 756 690 734
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 502 520 459 1 481 314 651 1 697 597 268 1 249 320 734
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 003 142 792 1 003 858 473 945 559 080 965 119 080
应付账款 317 128 857 305 646 495 308 802 161 350 577 768
预收账款 1 108 160 182 1 015 304 989 904 595 886 530 058 522
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 350 829 3 402 422 3 084 320 5 208 688
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 758 058 1 758 058 1 758 058 1 758 058
应交税费 87 948 453 50 881 526 93 642 584 97 770 570
应付利息 13 340 278 6 951 389 5 856 069 1 778 418
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 171 846 945 166 637 032 156 592 737 155 084 417
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 727 390 000 698 590 000 491 000 000 830 450 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 936 586 853 4 734 345 035 4 608 488 163 4 187 126 256
长期负债  
长期借款 769 500 000 940 370 000 1 456 390 000 851 632 789
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 311 658 970 311 659 134 311 656 747 311 649 507
其他非流动负 15 996 15 996 15 996 15 996
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 1 081 174 966 1 252 045 130 1 768 062 743 1 163 298 292
负债合计 6 017 761 819 5 986 390 165 6 376 550 906 5 350 424 548
股东权益  
少数股东权益 162 033 035 160 905 497 159 393 973 160 042 598
实收资本(或股本) 465 519 570 465 519 570 465 519 570 465 519 570
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 0 0 0 0
盈余公积 0 0 0 0
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 137 663 302 140 655 629 139 130 276 136 118 961
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 247 783 541 1 250 776 140 1 249 246 848 1 246 223 588
股东权益合计 1 409 816 576 1 411 681 637 1 408 640 821 1 406 266 185
负债和股东权益总计 7 427 578 395 7 398 071 803 7 785 191 727 6 756 690 734