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2020年02月17日 星期一

顺发恒业(000631)资产负债表

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顺发恒业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 7 579 686 666 4 648 935 591 7 001 682 998 6 871 629 850
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 94 473 914 56 626 369 57 253 174 49 392 806
其他应收款净额 216 693 700 222 797 373 231 171 957 117 078 195
预付账款 5 623 705 1 786 501 1 644 836 1 605 291
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 439 212 108 5 215 059 667 7 126 490 601 7 352 351 337
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 771 773 795 2 809 135 975 446 875 619 428 366 329
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 12 107 463 887 12 954 341 475 14 865 119 186 14 820 423 807
长期投资  
可供出售金融资产 215 732 884 220 202 331 223 472 341 225 487 655
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 549 009 430 556 424 913 566 380 560 605 788 221
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 12 973 365 12 973 365 13 028 490 13 103 740
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 751 274 440 743 546 244 690 268 265 690 988 091
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 10 247 629 10 118 043 11 232 086 11 354 446
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 65 805 73 758 81 710 89 663
开发支出 0 0 0 0
商誉 40 471 40 471 40 471 40 471
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 299 754 876 291 078 307 272 634 101 272 122 139
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 839 098 900 1 834 457 432 1 777 138 023 1 818 974 425
资产总计 13 946 562 787 14 788 798 906 16 642 257 209 16 639 398 232
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 602 639 623 629 745 866 545 839 224 551 557 016
预收账款 2 125 668 934 3 676 279 026 5 591 120 725 5 528 086 679
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 29 768 687 24 016 480 18 854 198 30 578 756
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 161 194 783 78 986 551 122 060 794 148 013 419
应付利息 42 022 509 67 539 523 36 759 036 73 069 404
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 2 115 980 425 1 758 880 394 1 693 733 833 1 726 368 957
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 37 500 000 50 000 000 57 804 878 58 109 756
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 114 774 960 6 285 447 839 8 066 172 689 8 115 783 987
长期负债  
长期借款 362 500 000 362 500 000 426 585 366 439 085 366
应付债券 2 383 433 435 2 382 250 675 2 380 873 956 2 379 744 511
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 66 888 384 66 888 384 66 888 384 66 888 384
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 15 531 043 15 531 043 15 531 043 15 531 043
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 12 625 351 14 395 454 14 129 026 11 334 294
非流动负债合计 2 840 978 213 2 841 565 556 2 904 007 774 2 912 583 597
负债合计 7 955 753 173 9 127 013 395 10 970 180 463 11 028 367 584
股东权益  
少数股东权益 26 967 344 24 239 559 23 892 969 27 255 683
实收资本(或股本) 2 432 519 168 2 432 519 168 2 432 519 168 2 432 519 168
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 390 335 090 1 390 335 090 1 390 334 958 1 390 334 958
盈余公积 277 086 821 277 086 821 277 086 821 277 086 821
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 847 704 693 1 516 941 306 1 524 311 112 1 457 888 111
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 963 842 270 5 637 545 953 5 648 183 776 5 583 774 965
股东权益合计 5 990 809 614 5 661 785 512 5 672 076 746 5 611 030 648
负债和股东权益总计 13 946 562 787 14 788 798 906 16 642 257 209 16 639 398 232