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2020年06月03日 星期三

海螺型材(000619)资产负债表

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海螺型材资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 262 643 186 279 125 201 301 987 963 322 025 936
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 519 280 249 406 845 446 362 474 600 469 957 423
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 1 370 041 0 1 259 959
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 229 532 023 231 955 912 187 390 108 152 133 919
其他应收款净额 6 233 312 5 171 835 5 001 174 5 463 134
预付账款 63 169 918 105 264 454 226 340 251 71 176 607
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 514 492 249 560 612 170 509 958 775 408 976 243
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 270 683 183 668 269 677 606 038 122 708 407 062
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 866 034 120 2 258 614 735 2 199 190 993 2 139 400 284
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 2 572 520 2 607 600 2 642 680 2 677 760
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 332 840 606 1 389 870 150 1 419 494 734 1 455 258 976
工程物资 2 548 095 2 806 437 449 848 449 848
在建工程 63 723 053 5 624 602 4 940 927 2 208 301
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 244 890 756 246 879 049 248 537 639 250 084 885
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 787 142 1 877 407 558 658 692 273
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 21 748 704 21 748 704 21 486 564 21 555 875
其他非流动资产 2 412 978 2 412 978 3 052 660 3 052 660
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 671 523 855 1 673 826 927 1 701 163 710 1 735 980 578
资产总计 3 537 557 975 3 932 441 662 3 900 354 703 3 875 380 862
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 500 000 000 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 80 000 000 80 000 000 0
应付账款 129 306 702 89 841 846 65 940 357 74 153 494
预收账款 68 300 387 65 385 344 69 015 310 57 662 643
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 35 788 843 19 899 667 5 523 843 53 432 432
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 11 948 416 6 338 024 4 285 387 10 206 153
应付利息 0 35 157 307 24 212 807 15 308 307
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 92 493 688 83 883 075 72 137 388 72 542 767
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 849 803 343 849 538 358 849 273 373
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 837 838 036 1 230 308 605 1 170 653 450 1 132 579 170
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 3 886 652 3 886 652 3 886 652 3 886 652
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 69 215 331 66 648 531 68 048 531 73 028 531
非流动负债合计 73 101 982 70 535 182 71 935 182 76 915 182
负债合计 910 940 018 1 300 843 788 1 242 588 632 1 209 494 352
股东权益  
少数股东权益 188 836 679 196 446 119 195 898 566 197 068 552
实收资本(或股本) 360 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 440 978 644 440 978 644 440 978 644 440 978 644
盈余公积 261 212 183 261 212 183 261 212 183 261 212 183
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 375 590 451 1 372 960 929 1 399 676 678 1 406 627 132
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 437 781 277 2 435 151 756 2 461 867 505 2 468 817 958
股东权益合计 2 626 617 956 2 631 597 874 2 657 766 070 2 665 886 510
负债和股东权益总计 3 537 557 975 3 932 441 662 3 900 354 703 3 875 380 862