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2019年10月15日 星期二

中油资本(000617)资产负债表

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中油资本资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 201 170 015 712 190 132 537 256 195 393 613 175 239 948 593 118
交易性金融资产 8 139 717 115 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 4 343 062 357 3 322 721 920 2 907 717 431 3 039 146 509
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 28 555 277 46 034 455 35 025 643 12 274 018
其他应收款净额 465 018 617 396 721 260 542 680 639 213 202 901
预付账款 32 359 665 1 427 875 100 27 352 274 35 088 343
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 0 0 0
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 275 430 503 084 260 135 073 375 196 976 853 887
其他流动资产 1 007 043 151 320 185 858 380 292 599 585 038 226
影响流动资产其他科目 0 2 870 553 078 10 584 079 995 185 016 566 041
流动资产合计 545 181 784 587 488 474 147 400 481 977 698 351 460 347 104 588
长期投资  
可供出售金融资产 35 936 841 928 35 185 420 378 35 168 315 880 27 273 443 098
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 14 683 918 005 10 677 557 031 13 147 212 887 13 731 411 630
投资性房地产 390 953 279 394 619 125 372 408 048 375 871 047
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 33 857 137 590 31 054 577 720 32 417 118 108
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 8 183 142 419 8 093 104 462 7 467 960 425 7 478 574 609
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 7 539 227 637 5 417 524 099 5 527 601 765 4 909 799 183
工程物资 0 0 0 0
在建工程 54 404 289 49 561 256 45 349 044 47 868 318
固定资产清理 81 322 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 473 508 208 479 845 284 494 563 706 508 779 446
开发支出 0 0 0 0
商誉 27 305 113 27 305 113 27 305 113 27 305 113
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 92 770 556 102 728 591 112 709 262 115 858 830
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 393 222 419 3 423 179 720 3 498 324 679 3 636 252 307
其他非流动资产 378 591 597 55 512 366 820 286 604 527 786 604
影响非流动资产其他科目 0 47 291 414 399 55 098 701 407 45 569 856 374
非流动资产合计 291 942 191 466 298 100 744 030 297 151 588 140 314 949 142 280
资产总计 837 123 976 053 786 574 891 430 779 129 286 491 775 296 246 868
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 15 243 274 083 20 194 190 252 22 900 749 367 21 093 649 709
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 15 108 112 7 755 875 3 121 288 6 805 966
预收账款 1 586 189 692 1 581 755 557 1 534 178 739 1 481 676 411
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 161 514 710 153 885 312 108 980 551 71 594 749
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 40 012 40 012 39 799 2 264 123 429
应交税费 580 705 319 728 189 336 687 605 102 743 101 841
应付利息 7 295 908 544 6 443 514 054 6 768 276 357 5 564 797 193
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 8 376 983 266 8 079 769 873 12 551 518 982 14 388 098 460
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 34 631 978 064 22 778 786 455 20 644 955 184 21 771 137 748
递延收益 59 505 908 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 6 135 527 027 149 786 394 97 637 660 924 561 060
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 715 602 253 876 517 653 1 214 013 290
流动负债合计 674 360 519 554 625 807 154 612 621 277 894 691 622 119 722 062
长期负债  
长期借款 1 838 456 800 1 033 800 000 0 0
应付债券 27 458 127 156 27 963 463 350 29 662 688 689 29 897 547 572
长期应付款 517 684 709 1 317 719 203 639 917 542 456 656 050
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 58 239 128 102 542 148 135 990 423 124 304 576
其他非流动负 2 244 556 625 2 164 315 786 2 103 274 323 2 076 577 401
影响非流动负债其他科目 0 49 615 875 44 608 635 44 131 772
非流动负债合计 32 176 570 325 32 631 456 362 32 586 479 611 32 599 217 372
负债合计 706 537 089 880 658 438 610 973 653 864 374 302 654 718 939 434
股东权益  
少数股东权益 60 222 597 976 59 026 294 586 58 195 272 663 54 746 065 403
实收资本(或股本) 9 030 056 485 9 030 056 485 9 030 056 485 9 030 056 485
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 38 760 407 584 38 760 407 584 38 760 407 584 38 760 409 584
盈余公积 4 494 051 916 4 494 051 916 4 494 051 916 4 494 051 916
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 13 453 322 478 12 045 949 746 9 899 805 544 8 457 053 077
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 70 364 288 198 69 109 985 871 67 069 639 527 65 831 242 031
股东权益合计 130 586 886 173 128 136 280 456 125 264 912 189 120 577 307 434
负债和股东权益总计 837 123 976 053 786 574 891 430 779 129 286 491 775 296 246 868