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2019年11月12日 星期二

京汉股份(000615)资产负债表

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京汉股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 864 579 302 1 099 482 308 1 143 002 928 868 948 697
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 22 147 188 7 990 871 21 280 000 12 618 941
应收股利 0 0 0 749 000
应收利息 4 327 255 6 549 208 4 609 380 3 824 193
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 104 032 501 63 762 615 104 439 017 55 971 108
其他应收款净额 176 692 668 549 973 977 173 678 018 124 442 703
预付账款 69 241 517 50 812 109 91 522 677 88 346 597
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 6 706 566 167 4 435 629 290 3 869 748 853 3 975 582 880
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 733 819 662 271 554 648 155 843 551 597 948 521
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 8 685 141 081 6 489 140 511 5 592 651 462 5 731 974 680
长期投资  
可供出售金融资产 74 394 800 93 425 800 96 030 600 99 612 200
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 98 953 100 101 178 614 103 064 020 104 949 426
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 120 296 528 121 754 892 120 032 277 120 032 277
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 471 525 288 478 810 812 482 996 996 492 519 505
工程物资 3 352 828 5 849 586 4 345 715 4 075 554
在建工程 34 487 032 28 422 037 20 352 176 17 666 420
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 150 387 414 151 532 532 153 228 046 154 336 076
开发支出 0 0 0 0
商誉 3 811 659 21 694 885 970 866 970 866
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 120 625 412 100 551 359 86 884 522 91 124 169
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 077 834 060 1 103 220 518 1 067 905 217 1 085 286 492
资产总计 9 762 975 141 7 592 361 029 6 660 556 678 6 817 261 172
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 323 500 000 343 500 000 94 559 250 223 059 250
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 67 622 000 153 392 000 141 765 000 97 175 000
应付账款 1 000 983 684 1 001 736 394 919 560 845 1 065 402 808
预收账款 2 448 595 321 2 065 453 503 1 858 600 175 1 735 640 963
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 451 918 2 848 792 2 776 896 8 989 353
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 89 545 204 46 491 947 97 307 118 102 664 132
应付利息 2 102 083 848 611 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 702 785 644 841 623 881 337 692 243 351 504 298
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 250 000 000 0 197 000 000 197 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 1 865 095 4 712 038
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 887 585 854 4 455 895 128 3 651 126 622 3 786 147 842
长期负债  
长期借款 1 165 000 000 513 333 333 341 700 000 350 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 99 006 395 43 687 022 21 468 792 22 364 192
其他非流动负 278 600 000 278 600 000 278 600 000 278 600 000
影响非流动负债其他科目 423 719 000 423 931 000 424 143 000 424 355 000
非流动负债合计 1 966 325 395 1 259 551 356 1 065 911 792 1 075 319 192
负债合计 7 853 911 250 5 715 446 484 4 717 038 414 4 861 467 034
股东权益  
少数股东权益 343 981 499 240 775 047 266 444 541 254 828 734
实收资本(或股本) 780 250 550 780 250 550 780 250 550 780 250 550
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 0 0 0 0
盈余公积 137 906 602 137 906 602 137 906 602 137 906 602
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 606 099 815 668 594 886 707 575 511 728 780 991
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 565 082 393 1 636 139 498 1 677 073 723 1 700 965 403
股东权益合计 1 909 063 892 1 876 914 545 1 943 518 264 1 955 794 137
负债和股东权益总计 9 762 975 141 7 592 361 029 6 660 556 678 6 817 261 172