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2020年02月18日 星期二

大东海A(000613)资产负债表

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大东海A资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 9 681 607 6 730 012 10 108 176 20 723 592
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 594 131 372 921 337 187 1 035 622
其他应收款净额 139 561 827 933 316 384 191 539
预付账款 49 530 407 179 38 660 24 994
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 227 005 274 907 253 215 249 940
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 1 173 598 160 425 292 185 438 277
其他流动资产 1 957 864 11 037 360 11 020 868 1 972 631
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 13 823 296 19 810 737 22 366 675 24 636 595
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 9 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 8 859 004 8 977 635 9 096 266 9 214 897
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 39 088 709 39 001 673 39 264 471 39 692 092
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 2 691 208 978 212 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 23 017 636 23 220 733 23 423 830 23 626 927
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 678 017 1 118 251 1 071 344 1 071 344
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 0 0 0
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 73 643 366 75 009 500 73 834 122 82 605 259
资产总计 87 466 662 94 820 237 96 200 797 107 241 854
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 2 161 172 2 387 428 2 042 989 1 788 422
预收账款 1 271 174 1 347 587 1 246 924 1 654 525
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 459 016 1 439 153 1 799 762 1 586 181
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 539 024 459 418 539 524 584 458
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 2 411 177 13 179 464 13 086 243 23 451 910
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 8 841 563 18 813 050 18 715 443 29 065 496
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 489 685 1 489 685 1 489 685 1 489 685
非流动负债合计 1 489 685 1 489 685 1 489 685 1 489 685
负债合计 10 331 248 20 302 735 20 205 128 30 555 181
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 364 100 000 364 100 000 364 100 000 364 100 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 54 142 850 54 142 850 54 142 850 54 142 850
盈余公积 0 0 0 0
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -341 107 436 -343 725 348 -342 247 181 -341 556 177
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 77 135 414 74 517 502 75 995 669 76 686 673
股东权益合计 77 135 414 74 517 502 75 995 669 76 686 673
负债和股东权益总计 87 466 662 94 820 237 96 200 797 107 241 854