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2019年11月15日 星期五

焦作万方(000612)资产负债表

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焦作万方资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 340 019 132 335 304 344 254 321 375 546 355 961
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 17 155 938 13 955 800 22 420 007 11 396 968
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 34 599 940 51 996 331 63 210 565 37 222 549
其他应收款净额 75 198 696 36 670 868 30 188 840 11 413 346
预付账款 158 318 843 164 797 462 154 136 738 159 038 537
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 749 329 206 739 190 010 715 257 172 499 233 893
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 22 469 691 40 644 633 44 141 457 46 616 934
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 397 379 337 1 382 559 447 1 283 676 154 1 311 278 188
长期投资  
可供出售金融资产 412 557 800 412 557 800 412 557 800 412 557 800
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 50 000 000 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 532 297 810 2 451 913 414 2 413 665 638 2 398 155 264
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 575 054 061 2 613 821 028 2 649 686 171 2 712 613 792
工程物资 16 240 856 8 966 891 0 0
在建工程 214 646 237 186 578 291 208 292 913 167 544 169
固定资产清理 613 055 613 055 0 17 127 674
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 29 443 626 30 573 615 31 703 605 32 833 595
开发支出 0 0 0 0
商誉 31 789 711 31 789 711 31 789 711 31 789 711
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 43 786 752 77 378 011 87 731 287 88 927 823
其他非流动资产 103 122 627 104 785 895 106 449 163 108 112 431
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 959 552 532 5 918 977 711 5 991 876 287 5 969 662 259
资产总计 7 356 931 869 7 301 537 158 7 275 552 441 7 280 940 447
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 782 000 000 872 000 000 765 000 000 775 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 125 000 000 125 000 000
应付账款 78 466 035 96 593 954 116 960 159 66 820 546
预收账款 94 549 450 33 990 298 24 046 223 46 617 748
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 31 499 329 27 601 135 32 062 382 32 580 080
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 414 770 414 770 414 770 414 770
应交税费 5 026 606 5 031 002 4 954 135 7 032 957
应付利息 2 308 987 2 447 471 2 703 989 2 644 014
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 257 911 266 290 375 106 305 780 622 313 046 783
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 690 083 724 379 668 724 49 668 724 74 343 646
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 942 260 168 1 710 992 860 1 430 421 330 1 443 500 544
长期负债  
长期借款 567 500 000 900 500 000 1 232 000 000 1 254 585 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 100 000 100 000 100 000 100 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 926 359 2 301 040 2 675 721 3 050 402
非流动负债合计 609 404 861 949 878 493 1 280 919 415 1 311 403 284
负债合计 2 551 665 029 2 660 871 353 2 711 340 745 2 754 903 828
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 1 192 199 394 1 192 199 394 1 192 199 394 1 192 199 394
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 606 341 989 1 606 341 989 1 606 338 219 1 606 338 219
盈余公积 317 686 335 317 686 335 317 686 335 317 686 335
减:库存股 0 0 0 23 594 922
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 600 962 189 1 436 195 516 1 359 687 062 1 328 443 247
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 805 266 841 4 640 665 805 4 564 211 697 4 526 036 618
股东权益合计 4 805 266 841 4 640 665 805 4 564 211 697 4 526 036 618
负债和股东权益总计 7 356 931 869 7 301 537 158 7 275 552 441 7 280 940 447