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2020年01月18日 星期六

天首发展(000611)资产负债表

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天首发展资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 4 158 918 446 264 556 4 597 275 49 945 220
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 200 000 500 000 0 100 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 9 452 002 9 734 733 2 791 959 2 631 499
其他应收款净额 5 043 993 5 044 888 132 001 536 130 088 761
预付账款 501 809 186 1 567 530 6 409 000 930 966
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 14 456 929 13 612 590 13 456 488 11 770 075
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 966 616 1 049 668 1 000 786 1 000 786
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 536 087 645 477 773 966 160 257 043 196 467 307
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 89 333 260 88 536 027 88 659 165 89 393 877
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 35 974 390 36 695 824 37 421 056 38 146 288
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 0 0 0 0
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 0 0 0
其他非流动资产 92 780 000 92 780 000 92 780 000 92 780 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 218 087 651 218 011 851 218 860 221 220 320 166
资产总计 754 175 295 695 785 817 379 117 265 416 787 473
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 100 123 438 99 382 251 98 890 303 94 268 308
预收账款 2 651 000 4 195 561 3 610 647 1 981 531
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 256 864 1 240 549 1 392 567 1 604 496
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 908 587 922 179 7 557 744 7 366 700
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 120 118 048 59 581 573 74 019 335 116 524 164
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 225 057 937 165 322 113 185 470 596 221 745 199
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 225 057 937 165 322 113 185 470 596 221 745 199
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 321 822 022 321 822 022 321 822 022 321 822 022
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 482 958 266 482 958 266 139 156 014 139 156 014
盈余公积 0 0 0 0
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -275 662 929 -274 316 584 -267 331 367 -265 935 761
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 529 117 358 530 463 704 193 646 669 195 042 274
股东权益合计 529 117 358 530 463 704 193 646 669 195 042 274
负债和股东权益总计 754 175 295 695 785 817 379 117 265 416 787 473