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2019年10月19日 星期六

西安旅游(000610)资产负债表

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西安旅游资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 336 213 319 237 366 782 302 664 324 44 178 626
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 214 000 410 000 500 000 930 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 49 910 428 29 276 072 19 059 308 18 169 208
其他应收款净额 100 908 809 58 927 444 54 854 106 53 062 840
预付账款 8 737 240 16 234 785 11 494 837 6 287 387
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 346 802 791 327 397 296 254 690 078 252 437 414
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 62 554 104 142 554 104 240 397 163 490 406 487
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 906 340 691 812 166 483 883 659 816 865 471 961
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 37 009 285 31 159 704 31 478 805 31 797 905
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 39 422 925 40 323 221 39 080 653 39 245 856
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 227 722 150 237 216 556 240 252 248 207 812 686
工程物资 0 0 0 0
在建工程 120 004 249 102 180 118 38 133 621 37 552 532
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 83 205 793 84 267 025 85 330 196 86 390 405
开发支出 0 0 0 0
商誉 273 725 273 725 273 725 273 725
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 922 604 1 203 879 1 435 806 1 729 817
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 11 516 298 11 535 352 11 554 405 11 573 459
其他非流动资产 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 620 077 030 608 159 580 547 539 458 516 376 385
资产总计 1 526 417 721 1 420 326 062 1 431 199 274 1 381 848 345
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 430 000 000 360 000 000 410 000 000 300 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 153 802 015 114 205 793 63 868 488 78 229 957
预收账款 10 021 115 9 539 774 7 924 700 12 780 491
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 16 801 553 17 433 377 18 942 520 23 195 267
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 694 898 694 898 638 847 638 847
应交税费 4 392 276 3 784 211 5 671 138 8 316 945
应付利息 0 0 393 433 393 433
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 59 572 316 57 159 121 58 492 605 87 602 487
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 675 284 174 562 817 175 565 931 730 511 157 426
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 5 979 238 0 0 0
专项应付款 0 3 500 000 3 500 000 3 500 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 935 565 1 188 138 1 095 963 1 095 963
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 14 533 688 14 609 902 14 686 116 14 762 330
非流动负债合计 24 948 491 25 277 279 25 261 317 25 337 531
负债合计 700 232 665 588 094 454 591 193 047 536 494 957
股东权益  
少数股东权益 42 540 173 43 272 373 43 955 499 44 668 464
实收资本(或股本) 236 747 901 236 747 901 236 747 901 236 747 901
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 394 707 209 394 707 209 394 707 209 394 707 209
盈余公积 38 350 634 38 350 634 38 350 634 38 350 634
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 111 032 445 115 589 077 122 957 097 127 591 293
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 783 644 883 788 959 235 796 050 728 800 684 924
股东权益合计 826 185 056 832 231 609 840 006 227 845 353 388
负债和股东权益总计 1 526 417 721 1 420 326 062 1 431 199 274 1 381 848 345