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2020年01月19日 星期天

中迪投资(000609)资产负债表

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中迪投资资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 78 909 392 202 501 012 115 838 736 65 444 159
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 334 208 183 814 1 800 000 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 22 541 22 541 22 541 38 962
其他应收款净额 9 267 478 28 943 577 6 639 248 4 448 406
预付账款 698 643 1 389 875 2 527 641 1 428 347
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 319 957 535 340 323 098 344 930 614 482 228 007
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 117 589 087 1 005 329 150 1 084 446 718 981 524 982
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 528 950 244 1 582 298 717 1 558 071 498 1 535 216 613
长期投资  
可供出售金融资产 19 468 079 19 963 952 40 300 900 82 833 964
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 12 498 092 12 607 501 12 716 909 12 826 318
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 272 745 1 179 290 6 516 407
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 165 626 036 165 861 235 215 603 137 344 329 168
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 7 586 358 7 942 458 18 981 579 19 596 512
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 0 0 45 102 851 45 517 356
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 26 684 397 26 684 397
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 29 029 073 29 690 631 40 320 650 43 182 848
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 234 207 639 236 338 522 400 889 714 581 486 970
资产总计 1 763 157 882 1 818 637 239 1 958 961 212 2 116 703 583
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 46 609 434 69 912 844 85 651 479 142 001 729
预收账款 24 556 576 25 283 707 25 536 932 197 342 003
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 7 568 0 0 2 680 703
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 621 409 1 262 968 1 262 968 1 262 968
应交税费 113 846 586 122 683 746 125 310 106 104 530 971
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 16 700 180 15 857 337 218 594 410 215 484 527
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 203 341 753 235 000 603 456 355 896 663 302 901
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 6 846 10 952 12 626 078 12 769 972
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 6 846 10 952 12 626 078 12 769 972
负债合计 203 348 599 235 011 555 468 981 974 676 072 873
股东权益  
少数股东权益 345 245 354 604 2 170 892 1 869 822
实收资本(或股本) 299 275 522 299 225 522 298 095 522 298 095 522
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 87 020 387 79 842 994 110 617 660 103 867 855
盈余公积 139 985 059 139 985 059 139 985 059 139 985 059
减:库存股 43 637 703 43 637 703 87 275 405 87 275 405
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 076 820 774 1 107 855 209 1 026 385 511 984 087 858
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 559 464 039 1 583 271 081 1 487 808 346 1 438 760 888
股东权益合计 1 559 809 284 1 583 625 685 1 489 979 239 1 440 630 710
负债和股东权益总计 1 763 157 882 1 818 637 239 1 958 961 212 2 116 703 583